Сравнение INTU с GCT
INTU (Intuit Inc.) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, GCT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, INTU returned -15.15%/yr vs 63.99%/yr for GCT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью -2.32%.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам INTU и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -18.47% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
Correlation
The correlation between INTU and GCT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
GCT:
$1.43B
INTU:
$16.37
GCT:
$3.95
INTU:
17.95
GCT:
9.71
INTU:
1.07
GCT:
0.12
INTU:
3.93
GCT:
1.05
INTU:
3.93
GCT:
2.76
INTU:
$20.93B
GCT:
$1.38B
INTU:
$16.97B
GCT:
$322.79M
INTU:
$6.65B
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. GCT — Ранг доходности на риск
INTU
GCT
Сравнение INTU c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.25 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.03 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 4.59 | -6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и GCT
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -91.11% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -39.13% | -29.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -73.16% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -25.93% | -37.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -55.49% | +31.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 17.31% | +22.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и GCT
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с GigaCloud Technology Inc (GCT) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 11.48% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 50.63% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 77.76% | -31.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 143.24% | -105.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 143.24% | -109.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и GCT
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как GCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и GCT
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and GCT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to GCT (11.48%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs GCT's -91.11%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор