Сравнение INTU с DDOG
INTU (Intuit Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, INTU returned -9.53%/yr vs 19.21%/yr for DDOG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INTU и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 69.06%.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 90.87%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTU и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | -2.16% |
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
Correlation
The correlation between INTU and DDOG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between INTU and DDOG shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
DDOG:
$83.85B
INTU:
$16.37
DDOG:
$0.37
INTU:
16.90
DDOG:
615.76
INTU:
1.01
DDOG:
5.52
INTU:
3.70
DDOG:
22.75
INTU:
3.70
DDOG:
21.02
INTU:
$20.93B
DDOG:
$3.67B
INTU:
$16.97B
DDOG:
$2.93B
INTU:
$6.65B
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. DDOG — Ранг доходности на риск
INTU
DDOG
Сравнение INTU c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.30 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.81 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 3.53 | -5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и DDOG
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -68.11% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -48.62% | -16.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -48.62% | -16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -68.11% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -17.15% | -48.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -30.96% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 24.87% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и DDOG
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 19.12%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 19.12% | +9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 50.53% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 65.62% | -21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 58.24% | -20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 60.05% | -26.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и DDOG
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как DDOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и DDOG
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and DDOG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to DDOG (19.12%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор