Сравнение INTU с CPRT
INTU (Intuit Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 10.90% против 17.57% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -38.49%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам INTU и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between INTU and CPRT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.32 |
The correlation between INTU and CPRT shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
CPRT:
$29.68B
INTU:
$16.37
CPRT:
$1.59
INTU:
16.90
CPRT:
19.28
INTU:
1.01
CPRT:
1.49
INTU:
3.70
CPRT:
6.46
INTU:
3.70
CPRT:
3.38
INTU:
$20.93B
CPRT:
$4.64B
INTU:
$16.97B
CPRT:
$2.11B
INTU:
$6.65B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. CPRT — Ранг доходности на риск
INTU
CPRT
Сравнение INTU c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.98 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.75 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и CPRT
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -72.49% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -39.26% | -26.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -52.46% | -13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -52.46% | -13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -52.46% | -13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -51.83% | -13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -16.57% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 22.06% | +11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и CPRT
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 8.74% | +19.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 18.69% | +23.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 23.70% | +20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 25.94% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 27.43% | +6.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и CPRT
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и CPRT
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and CPRT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs CPRT's -72.49%.
INTU currently has the higher Sharpe Ratio (-1.44 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор