Сравнение INTC с WNTR
INTC (Intel Corporation) is a stock, while WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, INTC returned 400.54% vs 100.15% for WNTR. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности INTC и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 173.88%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
INTC
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -17.30%
- 6 месяцев
- 107.94%
- С начала года
- 173.88%
- 1 год
- 400.54%
- 3 года*
- 43.00%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 13.56%
- Всё время*
- 14.60%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.13B | $11.38B | $14.30B | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам INTC и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 173.88% | 57.56% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between INTC and WNTR is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. WNTR — Ранг доходности на риск
INTC
WNTR
Сравнение INTC c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTC | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.29 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.64 | 2.36 | +7.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.30 | 5.96 | +24.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTC и WNTR
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -42.65% | -39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.90% | -42.65% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.30% | -12.93% | -15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.61% | -20.10% | -16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 16.86% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и WNTR
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 24.40% по сравнению с YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.40% | 12.79% | +11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.78% | 46.85% | +12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.28% | 54.57% | +24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.29% | 53.24% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.38% | 53.24% | -7.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и WNTR
INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 111.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INTC and WNTR have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.40%) compared to WNTR (12.79%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs WNTR's -42.65%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор