Сравнение INTC с CRM
INTC (Intel Corporation) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTC in Semiconductors, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, INTC returned 13.29%/yr vs 7.91%/yr for CRM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTC и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 163.04%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.06%. За последние 10 лет акции INTC превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 13.29% против 7.91% соответственно.
INTC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -27.56%
- 6 месяцев
- 106.69%
- С начала года
- 163.04%
- 1 год
- 320.17%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.29%
- Всё время*
- 14.52%
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 19.07%
Сравнение доходности по годам INTC и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 163.04% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between INTC and CRM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.39 |
The correlation between INTC and CRM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTC:
$487.82B
CRM:
$142.33B
INTC:
-$0.66
CRM:
$8.59
INTC:
8.71
CRM:
3.79
INTC:
4.43
CRM:
4.42
INTC:
$53.76B
CRM:
$42.83B
INTC:
$19.05B
CRM:
$33.25B
INTC:
$8.83B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. CRM — Ранг доходности на риск
INTC
CRM
Сравнение INTC c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTC | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.87 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.91 | -0.76 | +10.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.78 | -1.41 | +29.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTC и CRM
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -70.50% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -43.98% | +11.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -58.67% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.04% | -58.67% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -58.67% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.13% | -52.15% | +21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.61% | -16.32% | -20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 23.57% | -11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и CRM
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 10.92% | +13.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 32.26% | +29.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.37% | 39.41% | +37.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.52% | 37.42% | +16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.88% | 35.52% | +9.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и CRM
INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTC и CRM
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
INTC and CRM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.20%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs CRM's -70.50%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор