Сравнение INTC с BW
INTC (Intel Corporation) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. INTC operates in Semiconductors (Technology), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, INTC returned 13.29%/yr vs -23.31%/yr for BW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTC и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 163.04%, что значительно выше, чем у BW с доходностью 67.16%. За последние 10 лет акции INTC превзошли акции BW по среднегодовой доходности: 13.29% против -23.31% соответственно.
INTC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -27.56%
- 6 месяцев
- 106.69%
- С начала года
- 163.04%
- 1 год
- 320.17%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.29%
BW
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -40.56%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 67.16%
- 1 год
- 919.01%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- -23.31%
Сравнение доходности по годам INTC и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 163.04% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 67.16% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
Correlation
The correlation between INTC and BW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
INTC:
$487.82B
BW:
$1.18B
INTC:
-$0.66
BW:
-$0.79
INTC:
8.71
BW:
1.85
INTC:
$53.76B
BW:
$668.48M
INTC:
$19.05B
BW:
$121.68M
INTC:
$8.83B
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. BW — Ранг доходности на риск
INTC
BW
Сравнение INTC c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTC | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.55 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.91 | 17.33 | -7.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.78 | 53.25 | -25.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTC и BW
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что меньше максимальной просадки BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -99.89% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -53.56% | +20.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -95.33% | +31.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.04% | -97.39% | +32.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -99.85% | +29.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.13% | -95.52% | +64.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.61% | -82.89% | +46.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 17.40% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и BW
Intel Corporation (INTC) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеют волатильность 24.20% и 23.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 23.41% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 85.90% | -23.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.37% | 128.22% | -50.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.52% | 110.57% | -57.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.88% | 108.34% | -63.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и BW
INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 3.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTC и BW
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
Часто задаваемые вопросы
INTC and BW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.20%) compared to BW (23.41%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 4.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор