PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSW с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSW с AAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSW или AAPL.

Корреляция

Корреляция между INSW и AAPL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности INSW и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.70%
722.88%
INSW
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSW:

-0.74

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

INSW:

-1.00

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

INSW:

0.89

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

INSW:

-0.60

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

INSW:

-1.06

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

INSW:

28.56%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

INSW:

40.86%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

INSW:

-57.49%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

INSW:

-42.69%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSW:

$1.59B

AAPL:

$3.07T

EPS

INSW:

$8.54

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

INSW:

3.79

AAPL:

32.48

Коэффициент PEG

INSW:

0.00

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

INSW:

1.67

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

INSW:

0.86

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

INSW:

$677.21M

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

INSW:

$389.20M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

INSW:

$388.63M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.70%.

INSW

С начала года

-5.54%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-21.96%

1 год

-30.33%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSW и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSW c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INSW, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INSW: -0.74
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино INSW, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INSW: -1.00
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега INSW, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INSW: 0.89
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара INSW, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INSW: -0.60
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина INSW, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
INSW: -1.06
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.80
INSW
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и AAPL

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INSW
International Seaways, Inc.		15.50%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок INSW и AAPL

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.69%
-19.47%
INSW
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и AAPL

Текущая волатильность для International Seaways, Inc. (INSW) составляет 21.37%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что INSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.37%
22.62%
INSW
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию