Сравнение INSW с FRO
INSW (International Seaways, Inc.) and FRO (Frontline Ltd.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, INSW returned 53.42%/yr vs 46.03%/yr for FRO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INSW и FRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSW показывает доходность 98.67%, что значительно выше, чем у FRO с доходностью 82.22%.
INSW
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- 71.11%
- С начала года
- 98.67%
- 1 год
- 156.46%
- 3 года*
- 50.16%
- 5 лет*
- 53.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.00%
FRO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -9.77%
- 6 месяцев
- 51.24%
- С начала года
- 82.22%
- 1 год
- 122.20%
- 3 года*
- 48.72%
- 5 лет*
- 46.03%
- 10 лет*
- 24.51%
- Всё время*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам INSW и FRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 98.67% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
FRO Frontline Ltd. | 82.22% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 20.48% | -32.17% |
Correlation
The correlation between INSW and FRO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between INSW and FRO shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSW:
$4.38B
FRO:
$8.22B
INSW:
$11.00
FRO:
$4.06
INSW:
8.04
FRO:
9.09
INSW:
6.49
FRO:
3.65
INSW:
2.00
FRO:
2.89
INSW:
$675.87M
FRO:
$2.25B
INSW:
$274.33M
FRO:
$933.72M
INSW:
$525.75M
FRO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSW vs. FRO — Ранг доходности на риск
INSW
FRO
Сравнение INSW c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSW | FRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.40 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.74 | 5.74 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.92 | 14.92 | +12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSW и FRO
Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и FRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSW | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -98.36% | +40.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -21.41% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.40% | -52.04% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.40% | -52.04% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -71.62% | +69.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.73% | -67.85% | +47.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 8.22% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSW и FRO
International Seaways, Inc. (INSW) и Frontline Ltd. (FRO) имеют волатильность 16.66% и 17.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSW | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 17.30% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.67% | 33.61% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 43.45% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.01% | 49.83% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.38% | 51.19% | -5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSW и FRO
Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности FRO в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 8.48% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
INSW International Seaways, Inc. | 9.42% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSW и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INSW and FRO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRO has higher volatility (17.30%) compared to INSW (16.66%). In terms of maximum drawdown, INSW dropped -57.49% vs FRO's -98.36%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSW и FRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор