Сравнение INSW с AMBA
INSW (International Seaways, Inc.) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, INSW returned 53.42%/yr vs -7.28%/yr for AMBA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSW и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSW показывает доходность 98.67%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%.
INSW
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- 71.11%
- С начала года
- 98.67%
- 1 год
- 156.46%
- 3 года*
- 50.16%
- 5 лет*
- 53.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.00%
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам INSW и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 98.67% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Correlation
The correlation between INSW and AMBA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
INSW:
$4.38B
AMBA:
$2.88B
INSW:
$11.00
AMBA:
-$1.62
INSW:
6.49
AMBA:
6.96
INSW:
2.00
AMBA:
4.73
INSW:
$675.87M
AMBA:
$405.19M
INSW:
$274.33M
AMBA:
$238.32M
INSW:
$525.75M
AMBA:
-$69.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSW vs. AMBA — Ранг доходности на риск
INSW
AMBA
Сравнение INSW c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSW | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.06 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.74 | -0.11 | +9.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.92 | -0.21 | +27.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSW и AMBA
Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSW | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -81.65% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -49.06% | +32.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.40% | -52.64% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.40% | -81.65% | +31.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -69.70% | +67.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.73% | -48.55% | +27.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 25.03% | -19.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSW и AMBA
Текущая волатильность для International Seaways, Inc. (INSW) составляет 16.66%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что INSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSW | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 36.87% | -20.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.67% | 58.50% | -28.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 73.91% | -35.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.01% | 65.35% | -24.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.38% | 58.03% | -12.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSW и AMBA
Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, тогда как AMBA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INSW International Seaways, Inc. | 9.42% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSW и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INSW and AMBA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to INSW (16.66%). In terms of maximum drawdown, INSW dropped -57.49% vs AMBA's -81.65%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSW и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор