Сравнение INSW с AGRO
INSW (International Seaways, Inc.) and AGRO (Adecoagro S.A.) are both stocks. INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AGRO operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, INSW returned 53.42%/yr vs 5.70%/yr for AGRO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSW и AGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSW показывает доходность 98.67%, что значительно выше, чем у AGRO с доходностью 34.97%.
INSW
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- 71.11%
- С начала года
- 98.67%
- 1 год
- 156.46%
- 3 года*
- 50.16%
- 5 лет*
- 53.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.00%
AGRO
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- 30.85%
- С начала года
- 34.97%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 0.95%
- Всё время*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам INSW и AGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 98.67% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
AGRO Adecoagro S.A. | 34.97% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
Correlation
The correlation between INSW and AGRO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.20 |
The correlation between INSW and AGRO shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSW:
$4.38B
AGRO:
$5.99B
INSW:
$11.00
AGRO:
$0.03
INSW:
8.04
AGRO:
377.03
INSW:
1.27
AGRO:
0.12
INSW:
6.49
AGRO:
3.58
INSW:
2.00
AGRO:
3.09
INSW:
$675.87M
AGRO:
$1.50B
INSW:
$274.33M
AGRO:
$378.81M
INSW:
$525.75M
AGRO:
$466.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSW vs. AGRO — Ранг доходности на риск
INSW
AGRO
Сравнение INSW c AGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSW | AGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.10 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.74 | 0.38 | +9.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.92 | 0.92 | +26.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSW и AGRO
Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки AGRO в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и AGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSW | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -73.70% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -39.99% | +23.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.40% | -39.99% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.40% | -45.34% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -30.11% | +28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.73% | -31.48% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 16.52% | -10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSW и AGRO
International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Adecoagro S.A. (AGRO) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSW | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 12.18% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.67% | 40.66% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 48.94% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.01% | 42.10% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.38% | 40.02% | +5.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSW и AGRO
Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности AGRO в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.79% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
INSW International Seaways, Inc. | 9.42% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSW и AGRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Adecoagro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INSW and AGRO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSW has higher volatility (16.66%) compared to AGRO (12.18%). In terms of maximum drawdown, INSW dropped -57.49% vs AGRO's -73.70%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSW и AGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор