PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSM с GILD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSM с GILD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insmed Incorporated (INSM) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).

Доходность

Сравнение доходности INSM и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insmed Incorporated (INSM) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INSM и GILD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSM
Insmed Incorporated		-6.67%152.09%122.78%55.11%-26.65%-18.17%39.41%82.01%-57.92%135.68%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		14.47%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSM:

$34.70B

GILD:

$175.06B

EPS

INSM:

-$6.23

GILD:

$6.79

Коэффициент P/S

INSM:

54.85

GILD:

5.95

Коэффициент P/B

INSM:

46.96

GILD:

7.74

Общая выручка (12 мес.)

INSM:

$606.42M

GILD:

$29.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

INSM:

$483.49M

GILD:

$23.79B

EBITDA (12 мес.)

INSM:

-$1.19B

GILD:

$12.90B

Доходность по периодам

С начала года, INSM показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции INSM превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 28.89% против 7.76% соответственно.

INSM

1 день
-1.47%
1 месяц
10.50%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
6.30%
1 год
121.17%
3 года*
110.68%
5 лет*
35.59%
10 лет*
28.89%

GILD

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.96%
С начала года
14.47%
6 месяцев
27.92%
1 год
28.18%
3 года*
22.94%
5 лет*
20.43%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insmed Incorporated

Gilead Sciences, Inc.

Часто сравнивают с INSM:
INSM с SRPTINSM с LLYINSM с NVDAINSM с SCHDINSM с VRNAINSM с XBIINSM с INCY
Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с LLYGILD с MRKGILD с BIIB

Доходность на риск

INSM vs. GILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSM
Ранг доходности на риск INSM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSM c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSMGILDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.98

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

1.58

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

2.10

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

5.65

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSM vs. GILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSM на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа GILD равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSM и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSMGILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.98

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.39

-0.39

Корреляция

Корреляция между INSM и GILD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSM и GILD

INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INSM
Insmed Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.28%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Просадки

Сравнение просадок INSM и GILD

Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и GILD.

Загрузка...

Показатели просадок

INSMGILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.65%

-70.83%

-27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.67%

-13.77%

-21.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.85%

-26.59%

-28.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.84%

-36.01%

-28.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.17%

-9.82%

-13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.42%

-22.20%

-64.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.66%

5.12%

+9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности INSM и GILD

Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INSMGILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.01%

6.34%

+9.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.45%

18.92%

+16.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.87%

29.00%

+23.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.35%

23.89%

+48.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.13%

25.63%

+52.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSM и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
263.84M
7.93B
(INSM) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию