Сравнение INSM с LLY

С начала года, INSM показывает доходность 124.62%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 35.23%. За последние 10 лет акции INSM уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 16.44% против 29.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INSM на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLY равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSM и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.