Сравнение INSM с LLY

С начала года, INSM показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -4.64%. За последние 10 лет акции INSM уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.03% против 28.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INSM на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSM и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 12.32%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.