Сравнение INSM с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insmed Incorporated (INSM) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSM или NVDA.
Основные характеристики
| INSM | NVDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 137.30% | 198.17% |
| Дох-ть за 1 год | 214.01% | 214.54% |
| Дох-ть за 3 года | 31.58% | 69.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.05% | 95.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.98% | 77.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 4.20 |
| Коэф-т Сортино | 6.35 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 8.03 |
| Коэф-т Мартина | 19.68 | 25.31 |
| Индекс Язвы | 10.65% | 8.58% |
| Дневная вол-ть | 125.18% | 51.73% |
| Макс. просадка | -98.65% | -89.73% |
| Текущая просадка | -62.29% | -0.84% |
Фундаментальные показатели
| INSM | NVDA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.16B | $3.62T |
| EPS | -$5.55 | $2.13 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $342.96M | $78.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $262.40M | $59.77B |
| EBITDA (12 мес.) | -$709.12M | $52.02B |
Корреляция
Корреляция между INSM и NVDA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности INSM и NVDA
С начала года, INSM показывает доходность 137.30%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 198.17%. За последние 10 лет акции INSM уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 17.98% против 77.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INSM c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSM и NVDA
INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок INSM и NVDA
Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INSM и NVDA
Insmed Incorporated (INSM) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 11.07% и 11.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSM и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности