Сравнение INSM с VRNA
INSM (Insmed Incorporated) and VRNA (Verona Pharma plc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSM и VRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INSM
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -39.72%
- 6 месяцев
- -48.83%
- 1 год
- 42.38%
- 3 года*
- 75.32%
- 5 лет*
- 32.88%
- 10 лет*
- 23.54%
VRNA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INSM и VRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | -39.72% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 66.12% |
VRNA Verona Pharma plc | 0.00% | 130.21% | 133.60% | -23.92% | 288.84% | -4.00% | 21.74% | -40.41% | -18.71% | -12.07% |
Correlation
The correlation between INSM and VRNA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between INSM and VRNA shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSM:
$22.61B
VRNA:
$9.72B
INSM:
-$5.71
VRNA:
-$0.69
INSM:
26.56
VRNA:
57.97
INSM:
32.07
VRNA:
34.92
INSM:
$819.56M
VRNA:
$167.65M
INSM:
$668.55M
VRNA:
$159.52M
INSM:
-$1.14B
VRNA:
-$40.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSM vs. VRNA — Ранг доходности на риск
INSM
VRNA
Сравнение INSM c VRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Verona Pharma plc (VRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INSM | VRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INSM | VRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок INSM и VRNA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSM | VRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.37% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.12% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INSM и VRNA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSM | VRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.23% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.66% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.46% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSM и VRNA
Ни INSM, ни VRNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSM и VRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Verona Pharma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSM и VRNA
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
VRNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verona Pharma plc сообщила о валовой прибыли в 71.68M при выручке в 75.14M, что соответствует валовой рентабельности в 95.4%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
VRNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verona Pharma plc сообщила об операционной прибыли в 9.69M при выручке в 75.14M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
VRNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verona Pharma plc сообщила о чистой прибыли в 8.69M при выручке в 75.14M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
INSM and VRNA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INSM и VRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор