Сравнение INSM с VRNA
INSM (Insmed Incorporated) and VRNA (Verona Pharma plc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSM и VRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INSM
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 12.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -38.26%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 73.15%
- 5 лет*
- 32.15%
- 10 лет*
- 25.07%
VRNA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INSM и VRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | -38.26% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 63.08% |
VRNA Verona Pharma plc | 0.00% | 130.21% | 133.60% | -23.92% | 288.84% | -4.00% | 21.74% | -40.41% | -18.71% | -12.07% |
Correlation
The correlation between INSM and VRNA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between INSM and VRNA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSM:
$23.29B
VRNA:
$9.72B
INSM:
-$5.54
VRNA:
-$0.69
INSM:
28.00
VRNA:
57.97
INSM:
32.85
VRNA:
34.92
INSM:
$819.56M
VRNA:
$167.65M
INSM:
$668.55M
VRNA:
$159.52M
INSM:
-$1.14B
VRNA:
-$40.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSM vs. VRNA — Ранг доходности на риск
INSM
VRNA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INSM c VRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Verona Pharma plc (VRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSM | VRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSM и VRNA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSM | VRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.17% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.95% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INSM и VRNA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSM | VRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.50% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.87% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.41% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSM и VRNA
Ни INSM, ни VRNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSM и VRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Verona Pharma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSM и VRNA
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
VRNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verona Pharma plc сообщила о валовой прибыли в 71.68M при выручке в 75.14M, что соответствует валовой рентабельности в 95.4%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
VRNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verona Pharma plc сообщила об операционной прибыли в 9.69M при выручке в 75.14M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
VRNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verona Pharma plc сообщила о чистой прибыли в 8.69M при выручке в 75.14M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
INSM and VRNA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INSM и VRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор