Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.93B
- Enterprise Value
- $34.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $606.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $483.49M
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.19B
- Годовой диапазон
- $60.40 - $212.75
- Целевая цена
- $213.68
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -56.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -172.78%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Insmed Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Insmed Incorporated (INSM) показал доход в -6.04% с начала года и 114.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INSM составила 29.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Insmed Incorporated
- 1 день
- 6.65%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 114.34%
- 3 года*
- 112.46%
- 5 лет*
- 35.77%
- 10 лет*
- 29.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +3.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2017 г. с доходностью +151.3%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -77.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении INSM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 сент. 2017 г. с доходностью +119.6%, в то время как худший день был 10 сент. 2002 г. с доходностью -70.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.87% | -4.81% | 9.50% | -6.04% | |||||||||
| 2025 | 10.92% | 6.49% | -6.45% | -5.62% | -3.15% | 44.33% | 6.60% | 26.86% | 5.81% | 31.66% | 9.58% | -16.23% | 152.09% |
| 2024 | -10.29% | -0.29% | -2.13% | -8.88% | 122.69% | 21.71% | 8.58% | 5.11% | -4.54% | -7.84% | 11.71% | -8.14% | 122.78% |
| 2023 | 7.76% | -5.34% | -16.34% | 14.37% | -2.41% | 10.88% | 4.69% | -0.91% | 15.35% | -0.75% | -0.16% | 23.86% | 55.11% |
| 2022 | -16.74% | 5.38% | -1.67% | -6.51% | -14.34% | 4.78% | 12.17% | 11.30% | -12.51% | -19.59% | 6.76% | 8.06% | -26.65% |
| 2021 | 12.92% | -4.84% | -4.78% | -0.97% | -27.07% | 15.69% | -13.56% | 13.98% | -1.78% | 9.48% | -8.72% | -1.02% | -18.17% |
Метрики бенчмарка
Insmed Incorporated: годовая альфа составляет 33.02%, бета — 0.93, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 02.06.2000.
- Эта акция участвовал в 148.43% снижения S&P 500 Index, но только в 137.30% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 33.02%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 137.30%
- Участие в снижении
- 148.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INSM имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Insmed Incorporated (INSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 0.90 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 1.39 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.40 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 6.61 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для INSM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Insmed Incorporated показал максимальную просадку в 98.65%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 3514 торговых сессий.
Текущая просадка Insmed Incorporated составляет 22.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.65% | 31 авг. 2000 г. | 2827 | 25 нояб. 2011 г. | 3514 | 17 нояб. 2025 г. | 6341 |
| -35.67% | 2 дек. 2025 г. | 75 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -35.29% | 6 июн. 2000 г. | 24 | 10 июл. 2000 г. | 17 | 2 авг. 2000 г. | 41 |
| -28.69% | 4 авг. 2000 г. | 10 | 17 авг. 2000 г. | 7 | 28 авг. 2000 г. | 17 |
| -2.91% | 2 июн. 2000 г. | 1 | 2 июн. 2000 г. | 1 | 5 июн. 2000 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Insmed Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Insmed Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у INSM коэффициент P/S составляет 55.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у INSM коэффициент P/B составляет 47.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |