Сравнение INR с MPLX
INR (Infinity Natural Resources, Inc) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — INR in Oil & Gas E&P, MPLX in Oil & Gas Midstream. Over the past year, INR returned -23.22% vs 15.40% for MPLX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INR и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INR показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 7.63%.
INR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -23.98%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MPLX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 24.22%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам INR и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INR Infinity Natural Resources, Inc | -10.45% | -30.09% |
MPLX MPLX LP | 7.63% | 10.92% |
Correlation
The correlation between INR and MPLX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
INR:
$3.01
MPLX:
$6.16
INR:
4.38
MPLX:
8.97
INR:
0.49
MPLX:
3.37
INR:
$426.14M
MPLX:
$12.54B
INR:
$200.85M
MPLX:
$7.52B
INR:
$334.14M
MPLX:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INR vs. MPLX — Ранг доходности на риск
INR
MPLX
Сравнение INR c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infinity Natural Resources, Inc (INR) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INR | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.01 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 4.73 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INR | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.99 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.39 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок INR и MPLX
Максимальная просадка INR за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INR и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INR | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -85.72% | +36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -7.71% | -35.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.74% | -4.79% | -34.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.50% | -30.01% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.09% | 3.27% | +21.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности INR и MPLX
Infinity Natural Resources, Inc (INR) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что INR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INR | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 5.51% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.68% | 11.65% | +21.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 15.59% | +31.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.22% | 19.40% | +29.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 30.66% | +18.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INR и MPLX
INR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INR Infinity Natural Resources, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPLX MPLX LP | 7.58% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INR и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infinity Natural Resources, Inc и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INR и MPLX
INR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила о валовой прибыли в 86.75M при выручке в 154.87M, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.04B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
INR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила об операционной прибыли в 78.83M при выручке в 154.87M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.21B при выручке в 3.04B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
INR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила о чистой прибыли в -1.87M при выручке в 154.87M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 922.00M при выручке в 3.04B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
INR and MPLX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INR has higher volatility (14.58%) compared to MPLX (5.51%). In terms of maximum drawdown, INR dropped -48.84% vs MPLX's -85.72%.
MPLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INR и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор