Сравнение INR с NOK
INR (Infinity Natural Resources, Inc) and NOK (Nokia Corporation) are both stocks. INR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NOK operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, INR returned -18.61% vs 215.38% for NOK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INR и NOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INR показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у NOK с доходностью 159.40%.
INR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -20.15%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOK
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 23.85%
- С начала года
- 159.40%
- 6 месяцев
- 172.45%
- 1 год
- 215.38%
- 3 года*
- 65.50%
- 5 лет*
- 27.94%
- 10 лет*
- 14.37%
Сравнение доходности по годам INR и NOK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INR Infinity Natural Resources, Inc | -8.83% | -30.09% |
NOK Nokia Corporation | 159.40% | 45.27% |
Correlation
The correlation between INR and NOK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
INR:
$3.01
NOK:
$0.14
INR:
4.46
NOK:
115.91
INR:
0.49
NOK:
4.61
INR:
$426.14M
NOK:
$20.00B
INR:
$200.85M
NOK:
$8.82B
INR:
$334.14M
NOK:
$2.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INR vs. NOK — Ранг доходности на риск
INR
NOK
Сравнение INR c NOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infinity Natural Resources, Inc (INR) и Nokia Corporation (NOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INR | NOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.63 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 8.82 | -9.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 17.24 | -17.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INR | NOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 4.26 | -4.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.20 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок INR и NOK
Максимальная просадка INR за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки NOK в -95.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INR и NOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INR | NOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -95.99% | +47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -24.59% | -18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.65% | -43.96% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -64.87% | +36.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.16% | 12.55% | +12.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности INR и NOK
Текущая волатильность для Infinity Natural Resources, Inc (INR) составляет 14.77%, в то время как у Nokia Corporation (NOK) волатильность равна 23.89%. Это указывает на то, что INR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INR | NOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 23.89% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 37.38% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 50.85% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.18% | 36.43% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 40.20% | +8.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INR и NOK
INR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INR Infinity Natural Resources, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOK Nokia Corporation | 0.99% | 2.45% | 3.17% | 3.51% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 3.01% | 4.06% | 4.07% | 6.02% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INR и NOK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infinity Natural Resources, Inc и Nokia Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INR и NOK
INR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила о валовой прибыли в 86.75M при выручке в 154.87M, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
NOK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nokia Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
INR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила об операционной прибыли в 78.83M при выручке в 154.87M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
NOK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nokia Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.00M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
INR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила о чистой прибыли в -1.87M при выручке в 154.87M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
NOK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nokia Corporation сообщила о чистой прибыли в 86.00M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
INR and NOK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOK has higher volatility (23.89%) compared to INR (14.77%). In terms of maximum drawdown, INR dropped -48.84% vs NOK's -95.99%.
NOK currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INR и NOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор