Сравнение INR с AM
INR (Infinity Natural Resources, Inc) and AM (Antero Midstream Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — INR in Oil & Gas E&P, AM in Oil & Gas Midstream. Over the past year, INR returned -23.22% vs 18.26% for AM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INR и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INR показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 22.27%.
INR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -23.98%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 20.24%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам INR и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INR Infinity Natural Resources, Inc | -10.45% | -30.09% |
AM Antero Midstream Corporation | 22.27% | 15.34% |
Correlation
The correlation between INR and AM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
INR:
$3.01
AM:
$0.85
INR:
4.38
AM:
24.92
INR:
0.49
AM:
8.09
INR:
$426.14M
AM:
$1.26B
INR:
$200.85M
AM:
$620.66M
INR:
$334.14M
AM:
$955.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INR vs. AM — Ранг доходности на риск
INR
AM
Сравнение INR c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infinity Natural Resources, Inc (INR) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INR | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.45 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 3.03 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INR | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.88 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.13 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок INR и AM
Максимальная просадка INR за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INR и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INR | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -93.01% | +44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -12.67% | -30.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.74% | -8.94% | -30.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.50% | -31.45% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.09% | 6.05% | +19.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности INR и AM
Infinity Natural Resources, Inc (INR) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Antero Midstream Corporation (AM) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что INR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INR | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 6.38% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.68% | 14.56% | +18.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 20.89% | +26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.22% | 26.60% | +22.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 42.01% | +7.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INR и AM
INR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.23% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
INR Infinity Natural Resources, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INR и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infinity Natural Resources, Inc и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INR и AM
INR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила о валовой прибыли в 86.75M при выручке в 154.87M, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила об операционной прибыли в 78.83M при выручке в 154.87M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
INR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила о чистой прибыли в -1.87M при выручке в 154.87M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
Часто задаваемые вопросы
INR and AM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INR has higher volatility (14.58%) compared to AM (6.38%). In terms of maximum drawdown, INR dropped -48.84% vs AM's -93.01%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INR и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор