- ISIN
- US4569411030
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 31 янв. 2025 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.01
- Коэффициент P/E
- 4.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $426.14M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $200.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $334.14M
- Годовой диапазон
- $11.13 - $19.90
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INR
Infinity Natural Resources, Inc (INR) снизился на 10.5% с начала года. По цене $13 за акцию INR торгуется на 33.7% ниже 52-недельного максимума в $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Infinity Natural Resources, Inc (INR) показал доход в -10.45% с начала года и -23.22% за последние 12 месяцев.
Infinity Natural Resources, Inc
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -23.98%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность INR по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.09%, а средняя месячная доходность — -2.07%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении INR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2025 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.81% | 4.53% | 6.08% | -7.50% | -16.82% | -2.66% | -10.45% | ||||||
| 2025 | -14.67% | 4.28% | -18.13% | 8.66% | 9.77% | -18.57% | -0.07% | -12.01% | -12.43% | 15.33% | 11.25% | -30.09% |
Метрики бенчмарка
Infinity Natural Resources, Inc has an annualized alpha of -30.76%, beta of 0.75, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2025.
- This stock participated in 92.31% of S&P 500 Index downside but only -59.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -30.76%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- -59.23%
- Участие в снижении
- 92.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INR имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Infinity Natural Resources, Inc (INR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.93 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 13.52 | -14.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Infinity Natural Resources, Inc показал максимальную просадку в 48.84%, зарегистрированную 6 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Infinity Natural Resources, Inc составляет 39.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -48.84%нояб. 2025 г. | 9mo 5d | — | 1y 4moфевр. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| INR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -56.78% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -9.10% | -33.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.74% | -0.74% | -39.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.50% | -10.72% | -17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.09% | 1.97% | +23.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Infinity Natural Resources, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Infinity Natural Resources, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у INR коэффициент P/E составляет 4.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у INR коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INR
Добавьте Infinity Natural Resources, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INR