- ISIN
- US4569411030
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 31 янв. 2025 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.01
- Коэффициент P/E
- 4.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $426.14M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $200.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $334.14M
- Годовой диапазон
- $11.13 - $19.59
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INR
Infinity Natural Resources, Inc (INR) снизился на 13.2% с начала года. По цене $13 за акцию INR торгуется на 34.7% ниже 52-недельного максимума в $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Infinity Natural Resources, Inc (INR) показал доход в -13.17% с начала года и -30.98% за последние 12 месяцев.
Infinity Natural Resources, Inc
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- -13.17%
- 6 месяцев
- -13.52%
- 1 год
- -30.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность INR по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.11%, а средняя месячная доходность — -2.39%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении INR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2025 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.81% | 4.53% | 6.08% | -7.50% | -16.82% | -5.61% | -13.17% | ||||||
| 2025 | -4.92% | -14.67% | 4.28% | -18.13% | 8.66% | 9.77% | -18.57% | -0.07% | -12.01% | -12.43% | 15.33% | 11.25% | -33.53% |
Метрики бенчмарка
Infinity Natural Resources, Inc has an annualized alpha of -31.26%, beta of 0.66, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2025.
- This stock participated in 118.41% of S&P 500 Index downside but only -59.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -31.26%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -59.23%
- Участие в снижении
- 118.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INR имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Infinity Natural Resources, Inc (INR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.46 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 10.92 | -12.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Infinity Natural Resources, Inc показал максимальную просадку в 49.46%, зарегистрированную 6 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Infinity Natural Resources, Inc составляет 42.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -49.46%нояб. 2025 г. | 9mo 9d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| INR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -56.78% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.14% | -9.10% | -31.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.28% | -3.21% | -39.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | -10.71% | -19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.60% | 2.04% | +21.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Infinity Natural Resources, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Infinity Natural Resources, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у INR коэффициент P/E составляет 4.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у INR коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INR
Добавьте Infinity Natural Resources, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INR