Сравнение INR с KNSA
INR (Infinity Natural Resources, Inc) and KNSA (Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.) are both stocks. INR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while KNSA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, INR returned -18.61% vs 70.46% for KNSA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности INR и KNSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INR показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у KNSA с доходностью 19.35%.
INR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -20.15%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNSA
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -13.24%
- С начала года
- 19.35%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 70.46%
- 3 года*
- 48.94%
- 5 лет*
- 29.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INR и KNSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INR Infinity Natural Resources, Inc | -8.83% | -30.09% |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 19.35% | 110.46% |
Correlation
The correlation between INR and KNSA is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
INR:
$3.01
KNSA:
$0.92
INR:
4.46
KNSA:
53.46
INR:
0.49
KNSA:
5.18
INR:
$426.14M
KNSA:
$754.05M
INR:
$200.85M
KNSA:
$294.06M
INR:
$334.14M
KNSA:
$101.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INR vs. KNSA — Ранг доходности на риск
INR
KNSA
Сравнение INR c KNSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infinity Natural Resources, Inc (INR) и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INR | KNSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.35 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 12.25 | -12.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INR | KNSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.62 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.19 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок INR и KNSA
Максимальная просадка INR за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки KNSA в -83.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INR и KNSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INR | KNSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -83.06% | +34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -21.12% | -21.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.65% | -17.23% | -21.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -40.25% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.16% | 5.77% | +19.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности INR и KNSA
Infinity Natural Resources, Inc (INR) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что INR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INR | KNSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 11.00% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 33.59% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 43.67% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.18% | 53.50% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 63.65% | -14.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INR и KNSA
Ни INR, ни KNSA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INR и KNSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infinity Natural Resources, Inc и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INR и KNSA
INR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила о валовой прибыли в 86.75M при выручке в 154.87M, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
KNSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила об операционной прибыли в 78.83M при выручке в 154.87M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
KNSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 29.27M при выручке в 214.27M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
INR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила о чистой прибыли в -1.87M при выручке в 154.87M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
KNSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 22.59M при выручке в 214.27M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
INR and KNSA have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INR has higher volatility (14.77%) compared to KNSA (11.00%). In terms of maximum drawdown, INR dropped -48.84% vs KNSA's -83.06%.
KNSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INR и KNSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор