Сравнение INR с CNRG
INR (Infinity Natural Resources, Inc) is a stock, while CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index. Over the past year, INR returned -12.33% vs 51.59% for CNRG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INR и CNRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INR показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у CNRG с доходностью 7.93%.
INR
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- -5.35%
- С начала года
- -11.20%
- 1 год
- -12.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNRG
- 1 день
- -4.28%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- 51.59%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INR и CNRG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INR Infinity Natural Resources, Inc | -11.20% | -33.53% |
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 7.93% | 47.39% |
Correlation
The correlation between INR and CNRG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.03 |
The correlation between INR and CNRG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INR vs. CNRG — Ранг доходности на риск
INR
CNRG
Сравнение INR c CNRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infinity Natural Resources, Inc (INR) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INR | CNRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.23 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 6.04 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INR и CNRG
Максимальная просадка INR за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INR и CNRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INR | CNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -68.49% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -23.26% | -13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.97% | -29.82% | -11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -31.66% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 8.56% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности INR и CNRG
Текущая волатильность для Infinity Natural Resources, Inc (INR) составляет 10.78%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что INR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INR | CNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 12.63% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.96% | 28.37% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.97% | 39.02% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.23% | 34.67% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | 36.05% | +13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INR и CNRG
INR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.27% | 1.46% | 1.34% | 1.17% | 1.23% | 1.34% | 0.69% | 1.16% | 0.35% |
INR Infinity Natural Resources, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INR and CNRG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNRG has higher volatility (12.63%) compared to INR (10.78%). In terms of maximum drawdown, INR dropped -49.46% vs CNRG's -68.49%.
CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INR и CNRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор