Сравнение INR с SWX
INR (Infinity Natural Resources, Inc) and SWX (Southwest Gas Holdings, Inc.) are both stocks. INR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SWX operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past year, INR returned -23.22% vs 19.87% for SWX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INR и SWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INR показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у SWX с доходностью 8.68%.
INR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -23.98%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам INR и SWX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INR Infinity Natural Resources, Inc | -10.45% | -30.09% |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | 8.68% | 10.71% |
Correlation
The correlation between INR and SWX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
INR:
$3.01
SWX:
$6.41
INR:
4.38
SWX:
13.37
INR:
0.49
SWX:
2.48
INR:
$426.14M
SWX:
$2.50B
INR:
$200.85M
SWX:
$842.57M
INR:
$334.14M
SWX:
$713.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INR vs. SWX — Ранг доходности на риск
INR
SWX
Сравнение INR c SWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infinity Natural Resources, Inc (INR) и Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INR | SWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.10 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 7.32 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INR | SWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.11 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.32 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок INR и SWX
Максимальная просадка INR за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки SWX в -53.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INR и SWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INR | SWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -53.62% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -9.51% | -33.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.74% | -8.18% | -31.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.50% | -12.56% | -15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.09% | 2.76% | +22.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности INR и SWX
Infinity Natural Resources, Inc (INR) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что INR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INR | SWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 5.81% | +8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.68% | 12.94% | +19.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 18.25% | +28.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.22% | 25.35% | +23.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 27.31% | +21.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INR и SWX
INR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INR Infinity Natural Resources, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | 2.92% | 3.10% | 3.51% | 3.91% | 3.97% | 3.36% | 3.71% | 2.84% | 2.69% | 2.40% | 2.29% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INR и SWX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infinity Natural Resources, Inc и Southwest Gas Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INR и SWX
INR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила о валовой прибыли в 86.75M при выручке в 154.87M, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
SWX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Gas Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 298.89M при выручке в 585.12M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
INR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила об операционной прибыли в 78.83M при выручке в 154.87M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
SWX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Gas Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 219.35M при выручке в 585.12M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
INR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила о чистой прибыли в -1.87M при выручке в 154.87M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
SWX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Gas Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.37M при выручке в 585.12M, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.
Часто задаваемые вопросы
INR and SWX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INR has higher volatility (14.58%) compared to SWX (5.81%). In terms of maximum drawdown, INR dropped -48.84% vs SWX's -53.62%.
SWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INR и SWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор