PortfoliosLab logo
Сравнение FLO с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FLO и MAIN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FLO и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flowers Foods, Inc. (FLO) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLO:

-1.07

MAIN:

1.26

Коэф-т Сортино

FLO:

-1.46

MAIN:

1.78

Коэф-т Омега

FLO:

0.83

MAIN:

1.26

Коэф-т Кальмара

FLO:

-0.57

MAIN:

1.32

Коэф-т Мартина

FLO:

-1.63

MAIN:

4.30

Индекс Язвы

FLO:

13.97%

MAIN:

6.42%

Дневная вол-ть

FLO:

21.09%

MAIN:

21.63%

Макс. просадка

FLO:

-83.49%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

FLO:

-38.48%

MAIN:

-8.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLO:

$3.59B

MAIN:

$5.06B

EPS

FLO:

$1.07

MAIN:

$5.92

Коэффициент P/E

FLO:

15.79

MAIN:

9.61

Коэффициент PEG

FLO:

14.76

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

FLO:

0.71

MAIN:

9.27

Коэффициент P/B

FLO:

2.54

MAIN:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

FLO:

$5.08B

MAIN:

$735.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

FLO:

$2.52B

MAIN:

$607.66M

EBITDA (12 мес.)

FLO:

$510.05M

MAIN:

$544.08M

Доходность по периодам

С начала года, FLO показывает доходность -17.15%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции FLO уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 0.96% против 14.76% соответственно.


FLO

С начала года

-17.15%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-24.32%

1 год

-22.44%

3 года

-11.71%

5 лет

-2.93%

10 лет

0.96%

MAIN

С начала года

-0.18%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

6.45%

1 год

26.95%

3 года

24.16%

5 лет

21.65%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Flowers Foods, Inc.

Main Street Capital Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLO и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLO
Ранг риск-скорректированной доходности FLO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLO c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowers Foods, Inc. (FLO) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FLO на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLO и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLO и MAIN

Дивидендная доходность FLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности MAIN в 7.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLO
Flowers Foods, Inc.
5.68%4.60%4.04%3.10%3.02%3.49%3.45%3.84%3.47%3.13%2.64%2.53%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.31%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок FLO и MAIN

Максимальная просадка FLO за все время составила -83.49%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO и MAIN.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FLO и MAIN

Flowers Foods, Inc. (FLO) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что FLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLO и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flowers Foods, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.55B
170.69M
(FLO) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLO и MAIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Flowers Foods, Inc. и Main Street Capital Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
49.9%
81.7%
(FLO) Валовая рентабельность
(MAIN) Валовая рентабельность
FLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 775.88M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 139.52M при выручке в 170.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.

FLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.13M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 123.46M при выручке в 170.69M, что соответствует операционной рентабельности 72.3%.

FLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.00M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 116.08M при выручке в 170.69M, что соответствует чистой рентабельности 68.0%.