PortfoliosLab logo
Сравнение FLO с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FLO и MAIN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FLO и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flowers Foods, Inc. (FLO) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
216.99%
1,454.68%
FLO
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLO:

-1.30

MAIN:

0.60

Коэф-т Сортино

FLO:

-1.72

MAIN:

0.94

Коэф-т Омега

FLO:

0.80

MAIN:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLO:

-0.69

MAIN:

0.61

Коэф-т Мартина

FLO:

-1.58

MAIN:

2.14

Индекс Язвы

FLO:

16.32%

MAIN:

5.96%

Дневная вол-ть

FLO:

20.66%

MAIN:

21.49%

Макс. просадка

FLO:

-83.49%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

FLO:

-35.97%

MAIN:

-14.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLO:

$3.64B

MAIN:

$4.77B

EPS

FLO:

$1.17

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

FLO:

14.74

MAIN:

9.20

Коэффициент PEG

FLO:

14.76

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

FLO:

0.72

MAIN:

8.69

Коэффициент P/B

FLO:

2.62

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

FLO:

$3.53B

MAIN:

$465.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

FLO:

$1.75B

MAIN:

$436.33M

EBITDA (12 мес.)

FLO:

$369.82M

MAIN:

$468.70M

Доходность по периодам

С начала года, FLO показывает доходность -13.76%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -7.37%. За последние 10 лет акции FLO уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 0.95% против 14.12% соответственно.


FLO

С начала года

-13.76%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-18.26%

1 год

-26.82%

5 лет

-1.11%

10 лет

0.95%

MAIN

С начала года

-7.37%

1 месяц

7.89%

6 месяцев

6.41%

1 год

12.78%

5 лет

23.70%

10 лет

14.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLO и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLO
Ранг риск-скорректированной доходности FLO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLO c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowers Foods, Inc. (FLO) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FLO на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLO и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.30
0.60
FLO
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLO и MAIN

Дивидендная доходность FLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности MAIN в 7.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLO
Flowers Foods, Inc.
5.46%4.60%4.04%3.10%3.02%3.49%3.45%3.84%3.47%3.13%2.64%2.53%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.37%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок FLO и MAIN

Максимальная просадка FLO за все время составила -83.49%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.97%
-14.73%
FLO
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности FLO и MAIN

Текущая волатильность для Flowers Foods, Inc. (FLO) составляет 6.72%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что FLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.72%
10.31%
FLO
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLO и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flowers Foods, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.11B
187.22M
(FLO) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLO и MAIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Flowers Foods, Inc. и Main Street Capital Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
48.8%
100.0%
(FLO) Валовая рентабельность
(MAIN) Валовая рентабельность
FLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.66M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 187.22M при выручке в 187.22M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.35M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 171.15M при выручке в 187.22M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.

FLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.12M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 174.24M при выручке в 187.22M, что соответствует чистой рентабельности 93.1%.