PortfoliosLab logo
Сравнение FLO с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FLO и KO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FLO и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flowers Foods, Inc. (FLO) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLO:

-1.07

KO:

1.17

Коэф-т Сортино

FLO:

-1.46

KO:

1.76

Коэф-т Омега

FLO:

0.83

KO:

1.22

Коэф-т Кальмара

FLO:

-0.57

KO:

1.30

Коэф-т Мартина

FLO:

-1.63

KO:

2.84

Индекс Язвы

FLO:

13.97%

KO:

7.08%

Дневная вол-ть

FLO:

21.09%

KO:

17.06%

Макс. просадка

FLO:

-83.49%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

FLO:

-38.48%

KO:

-2.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLO:

$3.59B

KO:

$307.71B

EPS

FLO:

$1.07

KO:

$2.49

Коэффициент P/E

FLO:

15.79

KO:

28.71

Коэффициент PEG

FLO:

14.76

KO:

2.70

Коэффициент P/S

FLO:

0.71

KO:

6.56

Коэффициент P/B

FLO:

2.54

KO:

11.69

Общая выручка (12 мес.)

FLO:

$5.08B

KO:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLO:

$2.52B

KO:

$28.64B

EBITDA (12 мес.)

FLO:

$510.05M

KO:

$16.01B

Доходность по периодам

С начала года, FLO показывает доходность -17.15%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.66%. За последние 10 лет акции FLO уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 0.96% против 9.22% соответственно.


FLO

С начала года

-17.15%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-24.32%

1 год

-22.44%

3 года

-11.71%

5 лет

-2.93%

10 лет

0.96%

KO

С начала года

16.66%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

13.35%

1 год

19.83%

3 года

7.57%

5 лет

12.49%

10 лет

9.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Flowers Foods, Inc.

The Coca-Cola Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLO и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLO
Ранг риск-скорректированной доходности FLO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLO c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowers Foods, Inc. (FLO) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FLO на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLO и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLO и KO

Дивидендная доходность FLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности KO в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLO
Flowers Foods, Inc.
5.68%4.60%4.04%3.10%3.02%3.49%3.45%3.84%3.47%3.13%2.64%2.53%
KO
The Coca-Cola Company
2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок FLO и KO

Максимальная просадка FLO за все время составила -83.49%, что больше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO и KO.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FLO и KO

Flowers Foods, Inc. (FLO) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLO и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flowers Foods, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.55B
11.13B
(FLO) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLO и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Flowers Foods, Inc. и The Coca-Cola Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
49.9%
62.6%
(FLO) Валовая рентабельность
(KO) Валовая рентабельность
FLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 775.88M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

FLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.13M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.

FLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.00M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.33B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.