PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLO с ETD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FLO и ETD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FLO с ETD

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flowers Foods, Inc. (FLO) и Ethan Allen Interiors Inc. (ETD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLO или ETD.

Доходность

Сравнение доходности FLO и ETD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flowers Foods, Inc. (FLO) и Ethan Allen Interiors Inc. (ETD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLO:

-1.07

ETD:

-0.06

Коэф-т Сортино

FLO:

-1.46

ETD:

0.19

Коэф-т Омега

FLO:

0.83

ETD:

1.02

Коэф-т Кальмара

FLO:

-0.57

ETD:

-0.07

Коэф-т Мартина

FLO:

-1.63

ETD:

-0.16

Индекс Язвы

FLO:

13.97%

ETD:

9.37%

Дневная вол-ть

FLO:

21.09%

ETD:

35.49%

Макс. просадка

FLO:

-83.49%

ETD:

-82.91%

Текущая просадка

FLO:

-38.48%

ETD:

-17.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLO:

$3.59B

ETD:

$670.84M

EPS

FLO:

$1.07

ETD:

$2.25

Коэффициент P/E

FLO:

15.79

ETD:

11.72

Коэффициент P/S

FLO:

0.71

ETD:

1.08

Коэффициент P/B

FLO:

2.54

ETD:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

FLO:

$5.08B

ETD:

$622.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

FLO:

$2.52B

ETD:

$378.44M

EBITDA (12 мес.)

FLO:

$510.05M

ETD:

$84.77M

Доходность по периодам

С начала года, FLO показывает доходность -17.15%, что значительно ниже, чем у ETD с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции FLO уступали акциям ETD по среднегодовой доходности: 0.96% против 6.21% соответственно.

FLO

С начала года

-17.15%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-24.32%

1 год

-22.44%

3 года

-11.71%

5 лет

-2.93%

10 лет

0.96%

ETD

С начала года

-4.42%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

-12.56%

1 год

-2.17%

3 года

11.12%

5 лет

26.61%

10 лет

6.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flowers Foods, Inc.

Ethan Allen Interiors Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLO и ETD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLO
Ранг риск-скорректированной доходности FLO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
ETD
Ранг риск-скорректированной доходности ETD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLO c ETD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowers Foods, Inc. (FLO) и Ethan Allen Interiors Inc. (ETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLO на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа ETD равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLO и ETD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLO и ETD

Дивидендная доходность FLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности ETD в 7.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLO
Flowers Foods, Inc.		5.68%4.60%4.04%3.10%3.02%3.49%3.45%3.84%3.47%3.13%2.64%2.53%
ETD
Ethan Allen Interiors Inc.		7.50%6.87%5.95%6.62%10.61%3.12%9.34%6.08%2.66%1.76%1.87%1.36%

Просадки

Сравнение просадок FLO и ETD

Максимальная просадка FLO за все время составила -83.49%, примерно равная максимальной просадке ETD в -82.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO и ETD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FLO и ETD

Текущая волатильность для Flowers Foods, Inc. (FLO) составляет 7.73%, в то время как у Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что FLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLO и ETD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flowers Foods, Inc. и Ethan Allen Interiors Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.55B
142.70M
(FLO) Общая выручка
(ETD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLO и ETD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Flowers Foods, Inc. и Ethan Allen Interiors Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
49.9%
61.2%
(FLO) Валовая рентабельность
(ETD) Валовая рентабельность
FLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 775.88M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

ETD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.36M при выручке в 142.70M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

FLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.13M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

ETD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.00M при выручке в 142.70M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

FLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.00M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

ETD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.61M при выручке в 142.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.