Сравнение INDI с PLAB
INDI (indie Semiconductor, Inc.) and PLAB (Photronics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 5 years, INDI returned -16.11%/yr vs 17.92%/yr for PLAB. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INDI и PLAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDI показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у PLAB с доходностью -9.31%.
INDI
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.93%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -16.11%
- 10 лет*
- —
PLAB
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.63%
- 6 месяцев
- -15.20%
- С начала года
- -9.31%
- 1 год
- 51.38%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 17.92%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам INDI и PLAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INDI indie Semiconductor, Inc. | 7.93% | -12.84% | -50.06% | 39.11% | -51.38% | 10.00% |
PLAB Photronics, Inc. | -9.31% | 35.82% | -24.90% | 86.39% | -10.72% | 43.02% |
Correlation
The correlation between INDI and PLAB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between INDI and PLAB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
INDI:
$805.01M
PLAB:
$1.71B
INDI:
-$0.00
PLAB:
$2.70
INDI:
1.16K
PLAB:
1.98
INDI:
2.18K
PLAB:
1.00
INDI:
$218.77M
PLAB:
$861.17M
INDI:
$26.51M
PLAB:
$290.85M
INDI:
-$112.16M
PLAB:
$268.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDI vs. PLAB — Ранг доходности на риск
INDI
PLAB
Сравнение INDI c PLAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Photronics, Inc. (PLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDI | PLAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.04 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 2.77 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDI и PLAB
Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки PLAB в -99.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и PLAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDI | PLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -99.22% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.33% | -49.87% | -9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.57% | -50.62% | -32.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.91% | -50.62% | -39.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.96% | -47.20% | -28.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.13% | -56.33% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.22% | 18.59% | +13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDI и PLAB
indie Semiconductor, Inc. (INDI) имеет более высокую волатильность в 32.43% по сравнению с Photronics, Inc. (PLAB) с волатильностью 21.17%. Это указывает на то, что INDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDI | PLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.43% | 21.17% | +11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.61% | 66.46% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.02% | 83.94% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.07% | 58.34% | +21.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.00% | 51.30% | +28.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDI и PLAB
Ни INDI, ни PLAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDI и PLAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Photronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INDI и PLAB
INDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 55.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.76M при выручке в 209.94M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
INDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.87M при выручке в 55.46M, что соответствует операционной рентабельности -70.1%.
PLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -54.80M при выручке в 209.94M, что соответствует операционной рентабельности -26.1%.
INDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.19M при выручке в 55.46M, что соответствует чистой рентабельности -77.9%.
PLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.43M при выручке в 209.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
INDI and PLAB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDI has higher volatility (32.43%) compared to PLAB (21.17%). In terms of maximum drawdown, INDI dropped -89.91% vs PLAB's -99.22%.
PLAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDI и PLAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор