Сравнение INDI с PLAB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INDI с PLAB

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Photronics, Inc. (PLAB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDI или PLAB.

Корреляция

Корреляция между INDI и PLAB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INDI и PLAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Photronics, Inc. (PLAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INDI

PLAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDI:

-0.67

PLAB:

-0.79

Коэф-т Сортино

INDI:

-1.10

PLAB:

-1.04

Коэф-т Омега

INDI:

0.88

PLAB:

0.87

Коэф-т Кальмара

INDI:

-0.75

PLAB:

-0.56

Коэф-т Мартина

INDI:

-1.48

PLAB:

-1.75

Индекс Язвы

INDI:

45.53%

PLAB:

19.91%

Дневная вол-ть

INDI:

101.19%

PLAB:

43.92%

Макс. просадка

INDI:

-89.91%

PLAB:

-99.22%

Текущая просадка

INDI:

-87.95%

PLAB:

-60.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INDI:

$364.47M

PLAB:

$1.12B

EPS

INDI:

-$0.76

PLAB:

$2.35

Коэффициент P/S

INDI:

1.68

PLAB:

1.30

Коэффициент P/B

INDI:

0.87

PLAB:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

INDI:

$164.33M

PLAB:

$862.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

INDI:

$101.36M

PLAB:

$312.23M

EBITDA (12 мес.)

INDI:

-$80.82M

PLAB:

$354.02M

Доходность по периодам

С начала года, INDI показывает доходность -52.84%, что значительно ниже, чем у PLAB с доходностью -25.00%.

INDI

С начала года

-52.84%

1 месяц

-18.03%

6 месяцев

-47.96%

1 год

-65.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLAB

С начала года

-25.00%

1 месяц

-17.55%

6 месяцев

-25.57%

1 год

-32.27%

5 лет

9.55%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и PLAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLAB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDI c PLAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Photronics, Inc. (PLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

INDI: -0.67

PLAB: -0.79

Коэффициент Сортино

INDI: -1.10

PLAB: -1.04

Коэффициент Омега

INDI: 0.88

PLAB: 0.87

Коэффициент Кальмара

INDI: -0.75

PLAB: -0.70

Коэффициент Мартина

INDI: -1.48

PLAB: -1.75

Показатель коэффициента Шарпа INDI на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLAB равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDI и PLAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INDI

PLAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и PLAB

Ни INDI, ни PLAB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INDI и PLAB

Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки PLAB в -99.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и PLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INDI

PLAB

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и PLAB

indie Semiconductor, Inc. (INDI) имеет более высокую волатильность в 37.06% по сравнению с Photronics, Inc. (PLAB) с волатильностью 21.78%. Это указывает на то, что INDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INDI

PLAB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и PLAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Photronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INDI с PLAB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INDI и PLAB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и PLAB

INDI

PLAB

Сравнение INDI c PLAB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и PLAB

Просадки

Сравнение просадок INDI и PLAB

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и PLAB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и PLAB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество