Сравнение INDI с PLAB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INDI с PLAB

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Photronics, Inc. (PLAB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDI или PLAB.

Корреляция

Корреляция между INDI и PLAB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INDI и PLAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Photronics, Inc. (PLAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INDI

PLAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDI:

-0.36

PLAB:

-0.62

Коэф-т Сортино

INDI:

-0.03

PLAB:

-0.67

Коэф-т Омега

INDI:

1.00

PLAB:

0.92

Коэф-т Кальмара

INDI:

-0.43

PLAB:

-0.50

Коэф-т Мартина

INDI:

-0.95

PLAB:

-1.07

Индекс Язвы

INDI:

36.17%

PLAB:

25.17%

Дневная вол-ть

INDI:

95.07%

PLAB:

43.41%

Макс. просадка

INDI:

-79.94%

PLAB:

-99.22%

Текущая просадка

INDI:

-73.00%

PLAB:

-50.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INDI:

$786.97M

PLAB:

$1.45B

EPS

INDI:

-$0.66

PLAB:

$2.06

Общая выручка (12 мес.)

INDI:

$158.67M

PLAB:

$650.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

INDI:

$65.61M

PLAB:

$236.69M

EBITDA (12 мес.)

INDI:

-$81.10M

PLAB:

$256.02M

Доходность по периодам

С начала года, INDI показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у PLAB с доходностью -4.41%.

INDI

С начала года

5.68%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-3.17%

1 год

-40.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLAB

С начала года

-4.41%

1 месяц

-7.02%

6 месяцев

4.11%

1 год

-28.78%

5 лет

11.87%

10 лет

10.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и PLAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLAB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDI c PLAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Photronics, Inc. (PLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDI

PLAB

Показатель коэффициента Шарпа INDI на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа PLAB равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDI и PLAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INDI

PLAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и PLAB

Ни INDI, ни PLAB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INDI и PLAB

Максимальная просадка INDI за все время составила -79.94%, что меньше максимальной просадки PLAB в -99.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и PLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INDI

PLAB

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и PLAB

indie Semiconductor, Inc. (INDI) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Photronics, Inc. (PLAB) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что INDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INDI

PLAB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и PLAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Photronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INDI с PLAB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INDI и PLAB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и PLAB

INDI

PLAB

Сравнение INDI c PLAB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и PLAB

Просадки

Сравнение просадок INDI и PLAB

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и PLAB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и PLAB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество