Сравнение IMST с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
IMST и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IMST и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMST и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -7.99% | -44.26% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -39.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
IMST
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMST и MSTY
И IMST, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
IMST vs. MSTY — Ранг доходности на риск
IMST
MSTY
Сравнение IMST c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 0.28 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между IMST и MSTY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и MSTY
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 260.46%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 260.46% | 195.93% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок IMST и MSTY
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -71.79% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -66.49% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.14% | -23.45% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и MSTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.81% | 63.89% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 72.61% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.81% | 72.61% | -10.80% |