Сравнение IMST с IMRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA).
IMST и IMRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. IMRA - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IMST и IMRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMST и IMRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -7.99% | -44.26% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | -7.13% | -33.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у IMRA с доходностью -7.13%.
IMST
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMRA
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -51.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMST и IMRA
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IMRA в 0.98%.
Доходность на риск
Сравнение IMST c IMRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | -0.60 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IMST и IMRA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и IMRA
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 260.46%, что больше доходности IMRA в 220.19%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 260.46% | 195.93% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 220.19% | 188.74% |
Просадки
Сравнение просадок IMST и IMRA
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки IMRA в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и IMRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMST | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -61.55% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -57.73% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.14% | -25.08% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и IMRA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMST | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.81% | 64.50% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 64.50% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.81% | 64.50% | -2.69% |