Сравнение IMST с ARR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Funds Trust (IMST) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR).
IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IMST и ARR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMST и ARR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -6.63% | -44.26% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | -1.85% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью -1.85%.
IMST
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -52.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARR
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 21.47%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -9.20%
- 10 лет*
- -5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. ARR — Ранг доходности на риск
IMST
ARR
Сравнение IMST c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.12 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между IMST и ARR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и ARR
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 256.65%, что больше доходности ARR в 17.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 256.65% | 195.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 17.27% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
Просадки
Сравнение просадок IMST и ARR
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и ARR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMST | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -80.12% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.47% | -63.39% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -32.85% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и ARR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMST | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.92% | 27.08% | +34.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.92% | 28.90% | +33.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.92% | 34.17% | +27.75% |