Сравнение ARR с HASI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или HASI.
Доходность
Сравнение доходности ARR и HASI
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у HASI с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям HASI по среднегодовой доходности: -7.40% против 13.25% соответственно.
ARR
11.42%
-6.48%
4.95%
27.65%
-14.43%
-7.40%
HASI
2.89%
-22.50%
-11.98%
23.30%
3.26%
13.25%
Фундаментальные показатели
| ARR | HASI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.05B | $3.27B |
| EPS | $2.90 | $1.92 |
| Цена/прибыль | 6.48 | 14.17 |
| PEG коэффициент | -1.31 | 0.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $368.56M | $82.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $335.88M | $64.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $152.77M | $199.72B |
Основные характеристики
| ARR | HASI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 0.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 2.84 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 9.46% |
| Дневная вол-ть | 25.16% | 45.44% |
| Макс. просадка | -80.10% | -76.94% |
| Текущая просадка | -67.09% | -53.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARR и HASI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARR c HASI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и HASI
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.17%, что больше доходности HASI в 6.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.17% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% | 20.20% |
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 6.03% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 6.86% | 6.48% | 5.71% | 6.47% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и HASI
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, примерно равная максимальной просадке HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и HASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и HASI
Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 4.68%, в то время как у Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и HASI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности