Сравнение ARR с HASI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или HASI.
Основные характеристики
| ARR | HASI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.73% | 33.94% |
| Дох-ть за 1 год | 36.32% | 107.54% |
| Дох-ть за 3 года | -14.30% | -10.89% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.15% | 8.98% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.83% | 16.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 6.03 | 13.17 |
| Индекс Язвы | 5.38% | 8.80% |
| Дневная вол-ть | 29.03% | 49.56% |
| Макс. просадка | -80.10% | -76.94% |
| Текущая просадка | -65.22% | -39.83% |
Фундаментальные показатели
| ARR | HASI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $981.16M | $4.17B |
| EPS | -$2.83 | $2.25 |
| PEG коэффициент | -1.31 | 1.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $302.16M | $286.92M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $277.75M | $249.95M |
| EBITDA (12 мес.) | $465.27M | $214.92M |
Корреляция
Корреляция между ARR и HASI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARR и HASI
С начала года, ARR показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у HASI с доходностью 33.94%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям HASI по среднегодовой доходности: -6.83% против 16.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARR c HASI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и HASI
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.90%, что больше доходности HASI в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 15.90% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% | 20.20% |
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 4.63% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 6.86% | 6.48% | 5.71% | 6.47% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и HASI
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, примерно равная максимальной просадке HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и HASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и HASI
Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 6.15%, в то время как у Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и HASI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности