ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR)
Информация о компании
Основные показатели
$1.37B
-$0.43
-1.31
$234.47M
$81.50M
$302.99M
$12.78 - $19.24
$16.67
7.51%
1.55
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) показал доход в -4.41% с начала года и 2.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARR составила -5.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.
ARR
-4.41%
19.25%
-2.96%
2.22%
-1.37%
-5.98%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.79%
1.49%
12.35%
15.12%
10.89%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.13% | 2.50% | -9.08% | -2.06% | 3.54% | -4.41% | |||||||
| 2024 | -0.18% | 5.31% | 1.07% | -6.90% | 7.78% | 1.45% | 5.43% | 2.47% | 0.92% | -6.96% | 2.20% | 0.93% | 13.18% |
| 2023 | 13.39% | -12.11% | -1.78% | -1.35% | 0.01% | 7.82% | -2.64% | -2.37% | -12.01% | -29.97% | 23.78% | 12.03% | -15.43% |
| 2022 | -3.41% | -12.35% | 4.54% | -11.54% | 4.40% | -5.50% | 13.38% | -8.60% | -30.40% | 11.50% | 12.42% | -2.59% | -31.98% |
| 2021 | 4.46% | 8.95% | 1.91% | 2.71% | -2.73% | -3.95% | -8.12% | 5.40% | 0.17% | -1.52% | -6.05% | 1.22% | 1.11% |
| 2020 | 8.76% | -5.32% | -50.63% | 0.34% | -11.43% | 21.22% | 0.58% | 4.82% | -0.85% | 1.33% | 12.00% | 2.92% | -33.13% |
| 2019 | 3.46% | -3.76% | -1.65% | -1.36% | -7.86% | 8.24% | -3.26% | -7.20% | 3.02% | 0.90% | 4.20% | 4.54% | -2.07% |
| 2018 | -8.30% | -7.74% | 9.59% | -2.00% | 3.25% | -0.74% | 5.06% | -0.25% | -3.77% | -2.12% | 2.52% | -6.60% | -11.97% |
| 2017 | -2.26% | 7.94% | 1.86% | 6.85% | 8.80% | -3.12% | 1.80% | 5.33% | 2.58% | -6.22% | 1.75% | 2.45% | 30.13% |
| 2016 | -9.01% | 0.55% | 13.67% | 0.06% | -7.84% | 4.24% | 7.55% | 5.53% | 2.36% | 1.59% | -0.96% | -1.52% | 15.07% |
| 2015 | -9.04% | -2.70% | 0.94% | -4.17% | 0.98% | -4.68% | 2.49% | -4.55% | -4.68% | 3.99% | 4.62% | 4.65% | -12.51% |
| 2014 | 3.76% | 5.60% | -2.83% | 4.14% | 3.82% | 0.69% | -1.63% | 1.67% | -7.90% | 4.17% | 0.50% | -5.10% | 6.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ARR составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ARMOUR Residential REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.88 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.88 | $2.88 | $5.00 | $6.00 | $6.00 | $6.00 | $10.80 | $11.40 | $11.40 | $15.10 | $19.45 | $24.05 |
Дивидендный доход | 17.13% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ARMOUR Residential REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $1.20 | |||||||
| 2024 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $2.88 |
| 2023 | $0.50 | $0.50 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $5.00 |
| 2022 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $6.00 |
| 2021 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $6.00 |
| 2020 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $6.00 |
| 2019 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $10.80 |
| 2018 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $11.40 |
| 2017 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $11.40 |
| 2016 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.35 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $15.10 |
| 2015 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $19.45 |
| 2014 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.05 | $2.00 | $2.00 | $24.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ARMOUR Residential REIT, Inc. дивидендная доходность составляет 17.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У ARMOUR Residential REIT, Inc. коэффициент выплат составляет 25.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ARMOUR Residential REIT, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ARMOUR Residential REIT, Inc. показал максимальную просадку в 80.10%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ARMOUR Residential REIT, Inc. составляет 68.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.1% | 8 окт. 2012 г. | 2783 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -36.81% | 22 сент. 2009 г. | 104 | 19 февр. 2010 г. | 227 | 12 янв. 2011 г. | 331 |
| -20.54% | 16 авг. 2011 г. | 34 | 3 окт. 2011 г. | 63 | 3 янв. 2012 г. | 97 |
| -11.32% | 28 авг. 2008 г. | 27 | 6 окт. 2008 г. | 110 | 16 мар. 2009 г. | 137 |
| -10.1% | 13 янв. 2011 г. | 28 | 23 февр. 2011 г. | 54 | 11 мая 2011 г. | 82 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ARMOUR Residential REIT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ARMOUR Residential REIT, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1.5% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ARMOUR Residential REIT, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ARR коэффициент PEG составляет -1.3. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ARR коэффициент P/S составляет 30.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ARR коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |