PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0423155078
CUSIP042315507
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Mortgage

Основные показатели

Рыночная капитализация$963.79M
Прибыль на акцию-$1.86
Цена/прибыль53.29
PEG коэффициент-1.31
Выручка (12 мес.)-$24.37M
Валовая прибыль (12 мес.)-$192.10M
Годовой диапазон$12.27 - $23.48
Целевая цена$19.25
Процент коротких позиций8.74%
Коэффициент коротких позиций3.25

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ARR

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Популярные сравнения: ARR с AGNC, ARR с VOO, ARR с SPY, ARR с BX, ARR с VICI, ARR с SPLV, ARR с RYLD, ARR с SCHD, ARR с BKLN, ARR с OHI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ARMOUR Residential REIT, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-58.34%
247.96%
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ARMOUR Residential REIT, Inc. показал доход в -1.01% с начала года и -14.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARMOUR Residential REIT, Inc. составила -8.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.01%7.41%
1 месяц-5.97%-0.81%
6 месяцев9.95%18.38%
1 год-14.48%23.57%
5 лет (среднегодовая)-17.70%12.02%
10 лет (среднегодовая)-8.22%10.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.18%5.31%1.07%
2023-12.01%-29.97%23.78%12.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ARR составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ARR, с текущим значением в 2828
ARMOUR Residential REIT, Inc.(ARR)
Ранг коэф-та Шарпа ARR, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ARR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARR, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARR, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARR, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARR, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARR, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.76

Коэффициент Шарпа

ARMOUR Residential REIT, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.49
2.15
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ARMOUR Residential REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.16 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.16$5.00$6.00$6.00$6.00$10.80$11.40$11.40$15.10$19.45$24.00$32.40

Дивидендный доход

22.58%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%16.30%20.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ARMOUR Residential REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.24$0.24$0.24
2023$0.50$0.50$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40
2022$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50
2021$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50
2020$0.85$0.85$0.85$0.00$0.00$0.45$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50
2019$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.85$0.85$0.85$0.85$0.85$0.85
2018$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95
2017$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95
2016$1.65$1.65$1.65$1.35$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10
2015$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.65$1.65$1.65$1.65$1.65
2014$2.00$2.00$2.00$2.00$2.00$2.00$2.00$2.00$2.00$2.00$2.00$2.00
2013$3.20$3.20$3.20$2.80$2.80$2.80$2.80$2.80$2.80$2.00$2.00$2.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%24.8%
У ARMOUR Residential REIT, Inc. дивидендная доходность составляет 24.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%36.2%
У ARMOUR Residential REIT, Inc. коэффициент выплат составляет 36.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ARMOUR Residential REIT, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-70.77%
-2.49%
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ARMOUR Residential REIT, Inc. показал максимальную просадку в 80.11%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ARMOUR Residential REIT, Inc. составляет 70.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.11%8 окт. 2012 г.278330 окт. 2023 г.
-36.81%22 сент. 2009 г.10419 февр. 2010 г.22712 янв. 2011 г.331
-20.54%12 авг. 2011 г.363 окт. 2011 г.633 янв. 2012 г.99
-11.32%28 авг. 2008 г.276 окт. 2008 г.9826 февр. 2009 г.125
-10.1%13 янв. 2011 г.2823 февр. 2011 г.5411 мая 2011 г.82

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ARMOUR Residential REIT, Inc. составляет 9.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.73%
3.24%
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ARMOUR Residential REIT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию