- ISIN
- US0423155078
- CUSIP
- 042315507
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 3 дек. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.04B
- Enterprise Value
- $1.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.29
- Коэффициент P/E
- 7.46
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $937.04M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $907.29M
- EBITDA (12 мес.)
- $800.90M
- Годовой диапазон
- $13.98 - $19.31
- Целевая цена
- $18.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) прибавил 3.3% с начала года. По цене $17 за акцию ARR торгуется на 11.6% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $652.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) показал доход в 3.25% с начала года и 23.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARR составила -3.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ARMOUR Residential REIT, Inc.
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- -8.20%
- 10 лет*
- -3.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARR по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2010 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -50.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ARR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -35.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.37% | 4.53% | -5.75% | 6.59% | -0.85% | -0.47% | 3.25% | ||||||
| 2025 | 1.13% | 2.50% | -9.08% | -2.06% | -0.15% | 5.21% | -1.56% | -4.63% | -0.86% | 10.26% | 9.59% | 2.42% | 11.69% |
| 2024 | -0.18% | 5.31% | 1.07% | -6.90% | 7.78% | 1.45% | 5.43% | 2.47% | 0.92% | -6.96% | 2.20% | 0.93% | 13.17% |
| 2023 | 13.39% | -12.11% | -1.78% | -1.35% | 0.01% | 7.82% | -2.64% | -2.37% | -12.01% | -29.97% | 23.78% | 12.03% | -15.43% |
| 2022 | -3.41% | -12.35% | 4.54% | -11.54% | 4.40% | -5.50% | 13.38% | -8.60% | -30.40% | 11.50% | 12.37% | -2.59% | -32.01% |
| 2021 | 4.46% | 8.95% | 1.91% | 2.71% | -2.73% | -3.95% | -8.12% | 5.40% | 0.17% | -1.52% | -6.05% | 1.22% | 1.11% |
Метрики бенчмарка
ARMOUR Residential REIT, Inc. has an annualized alpha of -4.46%, beta of 0.53, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2007.
- This stock participated in 100.19% of S&P 500 Index downside but only 48.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.46%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 48.61%
- Участие в снижении
- 100.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARR имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.93 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 13.52 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ARMOUR Residential REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.88 | $2.88 | $2.88 | $5.00 | $6.00 | $6.00 | $6.00 | $10.80 | $11.40 | $11.40 | $15.10 | $19.45 |
Дивидендный доход | 16.87% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ARMOUR Residential REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.00 | $1.20 | ||||||
| 2025 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $2.88 |
| 2024 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $2.88 |
| 2023 | $0.50 | $0.50 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $5.00 |
| 2022 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $6.00 |
| 2021 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $6.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ARMOUR Residential REIT, Inc. дивидендная доходность составляет 16.87%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У ARMOUR Residential REIT, Inc. коэффициент выплат составляет 84.94%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ARMOUR Residential REIT, Inc. показал максимальную просадку в 80.12%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ARMOUR Residential REIT, Inc. составляет 61.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -80.12%окт. 2023 г. | 11y 24d | — | 13y 8moокт. 2012 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -36.81%февр. 2010 г. | 5mo | 10mo 27d | 1y 3moсент. 2009 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.54%окт. 2011 г. | 1mo 18d | 3mo 2d | 4mo 20dавг. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.32%окт. 2008 г. | 1mo 9d | 4mo 23d | 6mo 2dавг. 2008 г. - февр. 2009 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -10.10%февр. 2011 г. | 1mo 11d | 2mo 17d | 3mo 28dянв. 2011 г. - май 2011 г. |
Показатели просадок
| ARR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -56.78% | -23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -9.10% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.79% | -18.90% | -26.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.68% | -25.43% | -41.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | -33.92% | -44.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.49% | -0.74% | -60.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.12% | -10.72% | -22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 1.97% | +3.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ARMOUR Residential REIT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ARMOUR Residential REIT, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ARR коэффициент P/E составляет 7.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ARR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ARR коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ARR коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARR
Добавьте ARMOUR Residential REIT, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARR