ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR)
Информация о компании
Основные показатели
$1.06B
$2.90
6.56
-1.31
$368.56M
$335.88M
$152.77M
$15.74 - $20.63
$20.17
11.85%
2.68
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ARMOUR Residential REIT, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ARMOUR Residential REIT, Inc. показал доход в 10.84% с начала года и 12.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARMOUR Residential REIT, Inc. составила -7.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.
ARR
10.84%
-0.52%
3.98%
12.05%
-15.31%
-7.13%
^GSPC (Бенчмарк)
23.11%
-0.36%
7.02%
23.15%
12.80%
11.01%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.18% | 5.31% | 1.07% | -6.90% | 7.78% | 1.45% | 5.43% | 2.47% | 0.92% | -6.96% | 2.20% | 10.84% | |
| 2023 | 13.39% | -12.11% | -1.78% | -1.35% | 0.01% | 7.81% | -2.64% | -2.37% | -12.01% | -29.97% | 23.78% | 12.03% | -15.43% |
| 2022 | -3.41% | -12.35% | 4.54% | -11.54% | 4.40% | -5.50% | 13.38% | -8.60% | -30.40% | 11.50% | 12.42% | -2.59% | -31.98% |
| 2021 | 4.46% | 8.95% | 1.91% | 2.71% | -2.73% | -3.95% | -8.12% | 5.40% | 0.17% | -1.52% | -6.05% | 1.22% | 1.11% |
| 2020 | 8.76% | -5.32% | -50.63% | 0.34% | -11.43% | 21.22% | 0.58% | 4.82% | -0.85% | 1.33% | 12.00% | 2.92% | -33.13% |
| 2019 | 3.46% | -3.76% | -1.65% | -1.36% | -7.86% | 8.24% | -3.26% | -7.20% | 3.02% | 0.90% | 4.20% | 4.54% | -2.07% |
| 2018 | -8.30% | -7.74% | 9.59% | -2.00% | 3.25% | -0.74% | 5.06% | -0.25% | -3.77% | -2.12% | 2.52% | -6.60% | -11.97% |
| 2017 | -2.26% | 7.94% | 1.86% | 6.85% | 8.80% | -3.12% | 1.80% | 5.33% | 2.58% | -6.22% | 1.75% | 2.45% | 30.13% |
| 2016 | -9.01% | 0.55% | 13.67% | 0.06% | -7.84% | 4.24% | 7.55% | 5.53% | 2.36% | 1.59% | -0.96% | -1.52% | 15.07% |
| 2015 | -9.04% | -2.70% | 0.94% | -4.17% | 0.98% | -4.68% | 2.49% | -4.55% | -4.68% | 3.99% | 4.62% | 4.65% | -12.51% |
| 2014 | 3.76% | 5.60% | -2.83% | 4.14% | 3.82% | 0.69% | -1.63% | 1.67% | -7.90% | 4.17% | 0.50% | -5.10% | 6.08% |
| 2013 | 12.26% | -5.76% | -1.22% | 0.48% | -19.60% | -7.36% | -3.74% | -4.81% | 2.20% | -0.74% | -3.88% | 3.92% | -27.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ARR составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ARMOUR Residential REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.88 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.88 | $5.00 | $6.00 | $6.00 | $6.00 | $10.80 | $11.40 | $11.40 | $15.10 | $19.45 | $24.05 | $32.40 |
Дивидендный доход | 15.59% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% | 20.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ARMOUR Residential REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $2.88 |
| 2023 | $0.50 | $0.50 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $5.00 |
| 2022 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $6.00 |
| 2021 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $6.00 |
| 2020 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $6.00 |
| 2019 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $10.80 |
| 2018 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $11.40 |
| 2017 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $11.40 |
| 2016 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.35 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $15.10 |
| 2015 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $19.45 |
| 2014 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.05 | $2.00 | $2.00 | $24.05 |
| 2013 | $3.20 | $3.20 | $3.20 | $2.80 | $2.80 | $2.80 | $2.80 | $2.80 | $2.80 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $32.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ARMOUR Residential REIT, Inc. показал максимальную просадку в 80.10%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ARMOUR Residential REIT, Inc. составляет 67.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.1% | 8 окт. 2012 г. | 2783 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -36.81% | 22 сент. 2009 г. | 104 | 19 февр. 2010 г. | 227 | 12 янв. 2011 г. | 331 |
| -20.54% | 16 авг. 2011 г. | 34 | 3 окт. 2011 г. | 63 | 3 янв. 2012 г. | 97 |
| -11.32% | 28 авг. 2008 г. | 27 | 6 окт. 2008 г. | 110 | 16 мар. 2009 г. | 137 |
| -10.1% | 13 янв. 2011 г. | 28 | 23 февр. 2011 г. | 54 | 11 мая 2011 г. | 82 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ARMOUR Residential REIT, Inc. составляет 4.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ARMOUR Residential REIT, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Mortgage.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ARR значение P/E равно 6.6. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ARR значение PEG равно -1.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ARMOUR Residential REIT, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |