Сравнение ARR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или VOO.
Корреляция
Корреляция между ARR и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARR и VOO
Основные характеристики
ARR:
0.97
VOO:
1.98
ARR:
1.40
VOO:
2.65
ARR:
1.19
VOO:
1.36
ARR:
0.29
VOO:
2.98
ARR:
3.74
VOO:
12.44
ARR:
5.60%
VOO:
2.02%
ARR:
21.72%
VOO:
12.69%
ARR:
-80.10%
VOO:
-33.99%
ARR:
-65.54%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.12% против 13.30% соответственно.
ARR
3.07%
6.08%
1.72%
13.90%
-17.11%
-5.12%
VOO
4.06%
2.87%
10.75%
23.12%
14.36%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARR и VOO
ARR
VOO
Сравнение ARR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и VOO
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 13.76% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и VOO
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и VOO
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.