Сравнение ARR с CGC

С начала года, ARR показывает доходность -10.37%, что значительно выше, чем у CGC с доходностью -48.54%. За последние 10 лет акции ARR превзошли акции CGC по среднегодовой доходности: -6.79% против -21.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа CGC равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и CGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.01%, тогда как CGC не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что меньше максимальной просадки CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и CGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 15.27%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 39.87%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.