Сравнение ARR с CGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Canopy Growth Corporation (CGC).
Доходность
Сравнение доходности ARR и CGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARR и CGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | -0.67% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
CGC Canopy Growth Corporation | -14.53% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 13.58% | 246.87% |
Фундаментальные показатели
ARR:
$0.69
CGC:
-$1.21
ARR:
5.13
CGC:
0.89
ARR:
$309.93M
CGC:
$294.24M
ARR:
$474.06M
CGC:
$71.95M
ARR:
$234.67M
CGC:
-$225.88M
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у CGC с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции ARR превзошли акции CGC по среднегодовой доходности: -4.93% против -26.12% соответственно.
ARR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -8.98%
- 10 лет*
- -4.93%
CGC
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -14.53%
- 6 месяцев
- -29.39%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- -61.81%
- 5 лет*
- -68.63%
- 10 лет*
- -26.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. CGC — Ранг доходности на риск
ARR
CGC
Сравнение ARR c CGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARR | CGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.04 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.13 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 0.21 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARR | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.04 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.56 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ARR и CGC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и CGC
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.06%, тогда как CGC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 17.06% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
CGC Canopy Growth Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и CGC
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что меньше максимальной просадки CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и CGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARR | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -99.85% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -55.61% | +38.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.13% | -99.74% | +32.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | -99.85% | +21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.95% | -99.83% | +36.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.85% | -61.55% | +28.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 34.00% | -27.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и CGC
Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 11.42%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARR | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 17.89% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 68.22% | -50.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 117.15% | -90.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 123.86% | -94.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.17% | 102.94% | -68.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и CGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARR и CGC
ARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ARMOUR Residential REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.83M при выручке в 160.83M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47M при выручке в 90.39M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
ARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ARMOUR Residential REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 160.83M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила об операционной прибыли в -26.35M при выручке в 90.39M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.
ARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ARMOUR Residential REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.26M при выручке в 160.83M, что соответствует чистой рентабельности 99.0%.
CGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о чистой прибыли в -62.63M при выручке в 90.39M, что соответствует чистой рентабельности -69.3%.