PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARR с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARR с VICI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или VICI.

Корреляция

Корреляция между ARR и VICI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ARR и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.27%
154.64%
ARR
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARR:

-0.08

VICI:

0.96

Коэф-т Сортино

ARR:

0.05

VICI:

1.50

Коэф-т Омега

ARR:

1.01

VICI:

1.18

Коэф-т Кальмара

ARR:

-0.03

VICI:

1.28

Коэф-т Мартина

ARR:

-0.22

VICI:

3.24

Индекс Язвы

ARR:

8.49%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

ARR:

23.29%

VICI:

19.90%

Макс. просадка

ARR:

-80.10%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

ARR:

-70.04%

VICI:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARR:

$1.31B

VICI:

$34.05B

EPS

ARR:

-$0.51

VICI:

$2.56

Коэффициент P/S

ARR:

29.19

VICI:

8.85

Коэффициент P/B

ARR:

0.94

VICI:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

ARR:

$57.45M

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARR:

$41.03M

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

ARR:

$138.49M

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, ARR показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 11.80%.

ARR

С начала года

-10.37%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-10.60%

1 год

0.62%

5 лет

-3.84%

10 лет

-6.79%

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.61%

5 лет

20.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARR и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARR
Ранг риск-скорректированной доходности ARR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARR c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARR, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARR: -0.08
VICI: 0.96
Коэффициент Сортино ARR, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARR: 0.05
VICI: 1.50
Коэффициент Омега ARR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARR: 1.01
VICI: 1.18
Коэффициент Кальмара ARR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARR: -0.03
VICI: 1.28
Коэффициент Мартина ARR, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARR: -0.22
VICI: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.96
ARR
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARR и VICI

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.01%, что больше доходности VICI в 5.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		18.01%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%16.34%
VICI
VICI Properties Inc.		5.32%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARR и VICI

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.37%
-2.27%
ARR
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности ARR и VICI

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
9.26%
ARR
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARR и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию