PortfoliosLab logo
Сравнение IMKTA с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IMKTA и GOOG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IMKTA и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
198.19%
479.49%
IMKTA
GOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMKTA:

-0.57

GOOG:

0.09

Коэф-т Сортино

IMKTA:

-0.66

GOOG:

0.36

Коэф-т Омега

IMKTA:

0.92

GOOG:

1.04

Коэф-т Кальмара

IMKTA:

-0.39

GOOG:

0.10

Коэф-т Мартина

IMKTA:

-0.99

GOOG:

0.23

Индекс Язвы

IMKTA:

15.66%

GOOG:

12.57%

Дневная вол-ть

IMKTA:

27.39%

GOOG:

31.58%

Макс. просадка

IMKTA:

-72.55%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

IMKTA:

-38.21%

GOOG:

-21.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMKTA:

$1.20B

GOOG:

$1.95T

EPS

IMKTA:

$4.15

GOOG:

$8.96

Коэффициент P/E

IMKTA:

14.73

GOOG:

18.29

Коэффициент PEG

IMKTA:

0.89

GOOG:

1.04

Коэффициент P/S

IMKTA:

0.22

GOOG:

5.43

Коэффициент P/B

IMKTA:

0.74

GOOG:

5.78

Общая выручка (12 мес.)

IMKTA:

$4.08B

GOOG:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMKTA:

$930.28M

GOOG:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

IMKTA:

$171.34M

GOOG:

$134.18B

Доходность по периодам

С начала года, IMKTA показывает доходность -4.66%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -13.86%. За последние 10 лет акции IMKTA уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 5.36% против 19.94% соответственно.


IMKTA

С начала года

-4.66%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-0.29%

1 год

-15.07%

5 лет

9.41%

10 лет

5.36%

GOOG

С начала года

-13.86%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

-1.66%

1 год

-5.22%

5 лет

21.79%

10 лет

19.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMKTA и GOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMKTA
Ранг риск-скорректированной доходности IMKTA, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMKTA c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMKTA, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IMKTA: -0.57
GOOG: 0.09
Коэффициент Сортино IMKTA, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMKTA: -0.66
GOOG: 0.36
Коэффициент Омега IMKTA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMKTA: 0.92
GOOG: 1.04
Коэффициент Кальмара IMKTA, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IMKTA: -0.39
GOOG: 0.10
Коэффициент Мартина IMKTA, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IMKTA: -0.99
GOOG: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа IMKTA на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMKTA и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.09
IMKTA
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMKTA и GOOG

Дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности GOOG в 0.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated
1.08%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%1.78%
GOOG
Alphabet Inc.
0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMKTA и GOOG

Максимальная просадка IMKTA за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMKTA и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.21%
-21.03%
IMKTA
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности IMKTA и GOOG

Текущая волатильность для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) составляет 9.24%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что IMKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.24%
14.75%
IMKTA
GOOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMKTA и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingles Markets, Incorporated и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию