PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMKTA с SFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IMKTA с SFM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).

Доходность

Сравнение доходности IMKTA и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMKTA и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		31.91%7.44%-24.70%-9.77%12.58%104.80%-8.75%78.27%-19.72%-26.73%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		-4.78%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%

Фундаментальные показатели

EPS

IMKTA:

$7.51

SFM:

$5.33

Коэффициент P/E

IMKTA:

12.01

SFM:

14.25

Коэффициент P/S

IMKTA:

0.21

SFM:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

IMKTA:

$5.42B

SFM:

$8.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMKTA:

$1.31B

SFM:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

IMKTA:

$267.08M

SFM:

$803.54M

Доходность по периодам

С начала года, IMKTA показывает доходность 31.91%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью -4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMKTA имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции SFM немного отстают с 10.30%.

IMKTA

1 день
0.36%
1 месяц
4.22%
С начала года
31.91%
6 месяцев
28.56%
1 год
39.82%
3 года*
1.49%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.74%

SFM

1 день
-1.65%
1 месяц
2.53%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-29.21%
1 год
-51.14%
3 года*
29.38%
5 лет*
23.49%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingles Markets, Incorporated

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с IMKTA:
IMKTA с WMTIMKTA с BKEIMKTA с GOOGIMKTA с VOOIMKTA с SPYIMKTA с VRSNIMKTA с GDE
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с ARESSFM с ANDESFM с PKSFM с SPY

Доходность на риск

IMKTA vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMKTA
Ранг доходности на риск IMKTA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMKTA c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMKTASFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

-1.18

+2.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

-1.70

+3.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.76

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.79

+4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

-1.25

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMKTA vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMKTA на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMKTA и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMKTASFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-1.18

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.14

+0.13

Корреляция

Корреляция между IMKTA и SFM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMKTA и SFM

Дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		0.73%0.96%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMKTA и SFM

Максимальная просадка IMKTA за все время составила -72.55%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMKTA и SFM.

Загрузка...

Показатели просадок

IMKTASFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-72.88%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-63.48%

+51.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-63.48%

+23.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.08%

-63.48%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-57.75%

+49.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.79%

-40.06%

+16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

40.13%

-35.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IMKTA и SFM

Текущая волатильность для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) составляет 7.03%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что IMKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMKTASFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

12.19%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

40.20%

-21.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

43.53%

-17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

38.47%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.74%

37.46%

-4.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMKTA и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingles Markets, Incorporated и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.37B
2.15B
(IMKTA) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию