Сравнение ILPT с DHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Diversified Healthcare Trust (DHC).
Доходность
Сравнение доходности ILPT и DHC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILPT и DHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 3.45% | 55.52% | -21.55% | 45.82% | -86.50% | 13.31% | 10.72% | 21.51% | -12.10% |
DHC Diversified Healthcare Trust | 37.15% | 113.91% | -37.64% | 497.73% | -78.60% | -24.27% | -49.85% | -21.84% | -27.26% |
Фундаментальные показатели
ILPT:
$374.91M
DHC:
$1.60B
ILPT:
-$1.00
DHC:
-$1.19
ILPT:
0.84
DHC:
1.04
ILPT:
0.77
DHC:
0.96
ILPT:
$448.85M
DHC:
$1.54B
ILPT:
$387.17M
DHC:
$205.97M
ILPT:
-$165.62M
DHC:
-$47.67M
Доходность по периодам
С начала года, ILPT показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у DHC с доходностью 37.15%.
ILPT
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 70.28%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- -22.86%
- 10 лет*
- —
DHC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 37.15%
- 6 месяцев
- 51.18%
- 1 год
- 179.86%
- 3 года*
- 72.88%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- -5.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILPT vs. DHC — Ранг доходности на риск
ILPT
DHC
Сравнение ILPT c DHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILPT | DHC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 3.43 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 4.33 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 10.62 | -8.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 26.73 | -20.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILPT | DHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 3.43 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.13 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.12 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ILPT и DHC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILPT и DHC
Дивидендная доходность ILPT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности DHC в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 2.82% | 2.17% | 1.10% | 0.85% | 20.80% | 5.27% | 5.67% | 5.89% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.60% | 0.82% | 1.74% | 1.07% | 6.18% | 1.29% | 4.37% | 9.95% | 13.31% | 8.15% | 8.24% | 11.40% |
Просадки
Сравнение просадок ILPT и DHC
Максимальная просадка ILPT за все время составила -93.79%, примерно равная максимальной просадке DHC в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILPT и DHC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILPT | DHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -96.32% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.49% | -16.19% | -12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.79% | -86.56% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.04% | -58.58% | -19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.79% | -30.20% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 6.43% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILPT и DHC
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Diversified Healthcare Trust (DHC) имеют волатильность 12.55% и 12.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILPT | DHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 12.31% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.29% | 28.08% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.37% | 52.84% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.31% | 68.95% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.45% | 63.83% | -15.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILPT и DHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial Logistics Properties Trust и Diversified Healthcare Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности