- ISIN
- US25525P1075
- CUSIP
- 25525P107
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Healthcare Facilities
- Дата IPO
- 23 февр. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.23B
- Enterprise Value
- $2.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $81.96M
- EBITDA (12 мес.)
- $87.81M
- Годовой диапазон
- $3.18 - $9.66
- Целевая цена
- $9.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -19.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DHC
Diversified Healthcare Trust (DHC) прибавил 90.7% с начала года. По цене $9 за акцию DHC торгуется на 4.6% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DHC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,496.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Diversified Healthcare Trust (DHC) показал доход в 90.70% с начала года и 150.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHC составила -4.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Diversified Healthcare Trust
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 4.89%
- 6 месяцев
- 68.16%
- С начала года
- 90.70%
- 1 год
- 150.60%
- 3 года*
- 53.01%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- -4.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DHC по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +65.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DHC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 мар. 2023 г. с доходностью +59.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -32.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.01% | 16.35% | -1.78% | 13.71% | 10.34% | 11.78% | -0.86% | 90.70% | |||||
| 2025 | 8.32% | 14.11% | -15.19% | -5.41% | 38.50% | 14.38% | -8.40% | 16.51% | 15.75% | -3.18% | 13.38% | 0.41% | 113.91% |
| 2024 | -22.99% | 14.29% | -25.00% | -3.66% | 2.97% | 25.51% | 9.86% | 4.19% | 20.40% | -14.55% | -27.17% | -11.54% | -37.64% |
| 2023 | 24.06% | 23.83% | 37.76% | -31.65% | 48.89% | 65.44% | -6.76% | 29.90% | -28.55% | 7.27% | 13.04% | 59.83% | 497.73% |
| 2022 | -0.97% | -5.57% | 11.11% | -29.42% | 0.89% | -19.82% | -4.41% | -15.61% | -32.18% | 38.66% | -27.21% | -34.67% | -78.60% |
| 2021 | -2.21% | 11.94% | 6.22% | -7.43% | -17.78% | 15.15% | -6.46% | -3.85% | -9.60% | 7.66% | -23.35% | 10.75% | -24.27% |
Метрики бенчмарка
Diversified Healthcare Trust has an annualized alpha of 8.76%, beta of 1.20, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 2000.
- This stock captured 116.98% of S&P 500 Index gains and 113.93% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.76%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 116.98%
- Участие в снижении
- 113.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DHC имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diversified Healthcare Trust (DHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.30 | 2.24 | +10.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.61 | 9.71 | +19.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diversified Healthcare Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.18 | $0.84 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.69 |
Дивидендный доход | 0.43% | 0.82% | 1.74% | 1.07% | 6.18% | 1.29% | 4.37% | 9.95% | 13.31% | 8.15% | 8.24% | 11.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diversified Healthcare Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | |||||
| 2025 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2024 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2023 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Diversified Healthcare Trust показал максимальную просадку в 96.32%, зарегистрированную 22 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Diversified Healthcare Trust составляет 42.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.32%дек. 2022 г. | 6y 3mo | — | 9y 10moсент. 2016 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-57.90%дек. 2008 г. | 2mo 10d | 1y 23d | 1y 3moсент. 2008 г. - дек. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.98%нояб. 2015 г. | 2y 5mo | 9mo 29d | 3y 3moмай 2013 г. - сент. 2016 г. | — |
-35.71%окт. 2002 г. | 3mo 10d | 9mo 25d | 1y 1moиюль 2002 г. - июль 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-33.88%авг. 2007 г. | 5mo 24d | 8mo 27d | 1y 2moфевр. 2007 г. - апр. 2008 г. | — |
Показатели просадок
| DHC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.32% | -56.78% | -39.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -9.10% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.17% | -18.90% | -32.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.33% | -25.43% | -58.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.32% | -33.92% | -62.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.41% | -1.00% | -41.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.39% | -10.70% | -19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 2.09% | +3.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diversified Healthcare Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Diversified Healthcare Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DHC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у DHC коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DHC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у DHC коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DHC
Добавьте Diversified Healthcare Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DHC