PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Diversified Healthcare Trust (DHC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Diversified Healthcare Trust (DHC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US25525P1075

CUSIP

25525P107

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Healthcare Facilities

Дата IPO

23 февр. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$550.02M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.55

Общая выручка (12 мес.)

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

$127.36M

EBITDA (12 мес.)

$129.47M

Годовой диапазон

$1.99 - $4.19

Целевая цена

$3.25

Процент коротких позиций

6.98%

Коэффициент коротких позиций

9.44

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DHC с DISH DHC с FATBB DHC с LMB DHC с FGEN DHC с VOO DHC с STAG DHC с PFE DHC с VNQ DHC с ARE DHC с SCHD
Популярные сравнения:
DHC с DISH DHC с FATBB DHC с LMB DHC с FGEN DHC с VOO DHC с STAG DHC с PFE DHC с VNQ DHC с ARE DHC с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Healthcare Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.37%
306.06%
DHC (Diversified Healthcare Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Diversified Healthcare Trust показал доход в -0.40% с начала года и -5.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Diversified Healthcare Trust составила -15.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

DHC

С начала года

-0.40%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-32.43%

1 год

-5.15%

5 лет

-4.35%

10 лет

-15.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DHC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.32%14.11%-15.20%-4.99%-0.40%
2024-22.99%14.29%-25.00%-3.66%2.96%25.51%9.86%4.19%20.40%-14.55%-27.17%-11.54%-37.64%
202324.08%23.82%37.76%-31.65%48.89%65.44%-6.76%29.90%-28.54%7.27%13.05%59.83%497.78%
2022-0.97%-5.57%11.11%-29.42%0.89%-19.82%-4.41%-15.61%-32.19%38.66%-27.21%-34.67%-78.60%
2021-2.21%11.94%6.22%-7.43%-17.78%15.15%-6.46%-3.85%-9.60%7.65%-23.35%10.75%-24.27%
2020-4.00%-18.52%-42.29%-14.04%15.11%23.60%-11.75%-2.44%-7.37%-17.51%52.33%-6.58%-48.31%
201921.07%-5.96%-9.03%-30.56%-1.87%4.95%0.97%3.54%9.01%8.88%-26.25%15.30%-21.84%
2018-7.51%-12.64%3.43%2.05%13.42%2.44%0.81%7.12%-8.11%-6.35%-14.37%-14.83%-32.84%
20172.70%7.61%-1.22%8.15%-1.77%-3.31%-2.93%1.39%-0.86%-3.97%4.08%0.00%9.35%
20160.13%7.80%14.61%0.42%6.26%11.51%8.52%0.59%1.66%-4.65%-15.09%4.82%38.61%
20157.11%-4.04%-0.72%-6.06%-2.25%-12.29%0.67%-9.09%3.18%-4.00%-4.87%3.69%-26.51%
20143.13%-0.98%0.76%6.25%2.17%1.29%-4.33%2.06%-10.33%9.92%-0.27%-1.86%6.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DHC составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DHC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diversified Healthcare Trust (DHC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DHC, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHC: -0.07
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DHC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHC: 0.32
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DHC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHC: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DHC, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHC: -0.05
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DHC, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHC: -0.15
^GSPC: 1.94

Diversified Healthcare Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.46
DHC (Diversified Healthcare Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Diversified Healthcare Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.18$0.82$1.51$1.51$1.51$1.50$1.50

Дивидендный доход

1.76%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%10.41%7.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diversified Healthcare Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.00$0.00$0.01$0.02
2024$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04
2023$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04
2022$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04
2021$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04
2020$0.15$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.18
2019$0.38$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.82
2018$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.51
2017$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.51
2016$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.51
2015$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.50
2014$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
DHC: 1.8%
У Diversified Healthcare Trust дивидендная доходность составляет 1.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
DHC: 2.3%
У Diversified Healthcare Trust коэффициент выплат составляет 2.30%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Diversified Healthcare Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.51%
-10.07%
DHC (Diversified Healthcare Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Diversified Healthcare Trust показал максимальную просадку в 96.21%, зарегистрированную 22 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Diversified Healthcare Trust составляет 85.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.21%8 сент. 2016 г.158522 дек. 2022 г.———
-57.9%22 сент. 2008 г.501 дек. 2008 г.26924 дек. 2009 г.319
-43.98%22 мая 2013 г.62612 нояб. 2015 г.2046 сент. 2016 г.830
-35.71%1 июл. 2002 г.719 окт. 2002 г.20331 июл. 2003 г.274
-33.89%8 февр. 2007 г.1211 авг. 2007 г.18424 апр. 2008 г.305

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Diversified Healthcare Trust составляет 19.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.04%
14.23%
DHC (Diversified Healthcare Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diversified Healthcare Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию