Сравнение ILPT с COLD
ILPT (Industrial Logistics Properties Trust) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ILPT returned -18.34%/yr vs -14.26%/yr for COLD. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ILPT и COLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILPT показывает доходность 62.47%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью 12.94%.
ILPT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 67.67%
- С начала года
- 62.47%
- 1 год
- 47.10%
- 3 года*
- 35.03%
- 5 лет*
- -18.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.46%
COLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -12.97%
- 6 месяцев
- 11.56%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- -8.42%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.30M | $60.28M | $67.04M | |
| $3.49M | $3.91M | $4.78M |
Сравнение доходности по годам ILPT и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 62.47% | 55.52% | -21.55% | 45.82% | -86.50% | 13.31% | 10.72% | 21.51% | -11.65% |
COLD Americold Realty Trust | 12.94% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 50.55% |
Correlation
The correlation between ILPT and COLD is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.42 |
The correlation between ILPT and COLD shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ILPT:
$584.03M
COLD:
$4.00B
ILPT:
-$0.71
COLD:
-$0.39
ILPT:
1.27
COLD:
1.54
ILPT:
1.26
COLD:
1.42
ILPT:
$455.39M
COLD:
$2.60B
ILPT:
$50.05M
COLD:
-$101.19M
ILPT:
$210.06M
COLD:
$311.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILPT vs. COLD — Ранг доходности на риск
ILPT
COLD
Сравнение ILPT c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILPT | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.23 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | -0.46 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILPT и COLD
Максимальная просадка ILPT за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILPT и COLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILPT | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -70.76% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.05% | -36.36% | +15.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.11% | -67.06% | +15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.79% | -68.67% | -25.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.51% | -57.31% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.83% | -22.93% | -21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 19.30% | -9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILPT и COLD
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Americold Realty Trust (COLD) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что ILPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILPT | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 10.45% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.35% | 34.84% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.37% | 46.03% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.56% | 33.51% | +24.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.44% | 32.31% | +16.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILPT и COLD
Дивидендная доходность ILPT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности COLD в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.56% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% |
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 2.86% | 2.17% | 1.10% | 0.85% | 20.80% | 5.27% | 5.67% | 5.89% | 4.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILPT и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial Logistics Properties Trust и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ILPT и COLD
ILPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 97.22M при выручке в 114.12M, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ILPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 88.60M при выручке в 114.12M, что соответствует операционной рентабельности 77.6%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
ILPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -14.46M при выручке в 114.12M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
ILPT and COLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILPT has higher volatility (11.44%) compared to COLD (10.45%). In terms of maximum drawdown, ILPT dropped -93.79% vs COLD's -70.76%.
ILPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILPT и COLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор