PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ILPT с COLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ILPT с COLD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Americold Realty Trust (COLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILPT или COLD.

Корреляция

Корреляция между ILPT и COLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности ILPT и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.43%
15.84%
SEDG
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILPT:

-0.40

COLD:

-0.56

Коэф-т Сортино

ILPT:

-0.33

COLD:

-0.65

Коэф-т Омега

ILPT:

0.96

COLD:

0.92

Коэф-т Кальмара

ILPT:

-0.22

COLD:

-0.33

Коэф-т Мартина

ILPT:

-0.95

COLD:

-0.86

Индекс Язвы

ILPT:

20.56%

COLD:

17.50%

Дневная вол-ть

ILPT:

48.65%

COLD:

26.73%

Макс. просадка

ILPT:

-93.79%

COLD:

-45.91%

Текущая просадка

ILPT:

-88.15%

COLD:

-45.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILPT:

$209.02M

COLD:

$5.52B

EPS

ILPT:

-$1.46

COLD:

-$0.33

Общая выручка (12 мес.)

ILPT:

$330.09M

COLD:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILPT:

$239.96M

COLD:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

ILPT:

$234.90M

COLD:

$255.64M

Доходность по периодам

С начала года, ILPT показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у COLD с доходностью -8.67%.

ILPT

С начала года

-13.20%

1 месяц

-18.77%

6 месяцев

-31.10%

1 год

-17.31%

5 лет

-24.43%

10 лет

N/A

COLD

С начала года

-8.67%

1 месяц

-14.46%

6 месяцев

-28.39%

1 год

-15.56%

5 лет

-7.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Logistics Properties Trust

Americold Realty Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILPT и COLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILPT
Ранг риск-скорректированной доходности ILPT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILPT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILPT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILPT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILPT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILPT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILPT c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SEDG, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SEDG: -0.84
TSLA: 0.64
Коэффициент Сортино SEDG, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SEDG: -1.67
TSLA: 1.45
Коэффициент Омега SEDG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SEDG: 0.81
TSLA: 1.17
Коэффициент Кальмара SEDG, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SEDG: -0.84
TSLA: 0.72
Коэффициент Мартина SEDG, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SEDG: -1.21
TSLA: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа ILPT на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLD равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILPT и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
0.64
SEDG
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILPT и COLD

Дивидендная доходность ILPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности COLD в 4.60%

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ILPT и COLD

Максимальная просадка ILPT за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки COLD в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILPT и COLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.54%
-47.42%
SEDG
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности ILPT и COLD

Текущая волатильность для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) составляет NaN%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что ILPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.31%
32.43%
SEDG
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILPT и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial Logistics Properties Trust и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
110.52M
666.44M
(ILPT) Общая выручка
(COLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с ILPT или COLD

solid div
-1%
YTD
AEE
LNT
ESS
CUBE
O
FRME
CNA
CAG
VICI
SU
EOG
CVS
BMY
JNJ
HEDJ
SJNK
QYLD
MLPD.L
FAHY.L
Test US REITS 3
-5%
YTD
VICI
EXR
AMT
CUBE
EQIX
PLD
MAA
IIPR
CCI
CPT
PSA
O
SUI
1 / 4

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
369

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
566

Does Portfolio Performance Consider Historical Composition?

When I see the past performance of a particular portfolio, does it mean the performance of the current composition, or do I get the performance by weighting the portfolio against all its old compositions?

It is very important to learn about the success of the portfolio.

MOTTY

13 марта 24 г. Posted in general
1K