PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILPT с COLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ILPT с COLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ILPT (Industrial Logistics Properties Trust) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ILPT returned -17.73%/yr vs -14.65%/yr for COLD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ILPT и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILPT показывает доходность 59.35%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью 11.89%.

ILPT

1 день
3.70%
1 месяц
1.11%
С начала года
59.35%
6 месяцев
61.68%
1 год
92.04%
3 года*
47.62%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
—

COLD

1 день
0.93%
1 месяц
-4.79%
С начала года
11.89%
6 месяцев
20.01%
1 год
-10.68%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-14.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILPT и COLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ILPT
Industrial Logistics Properties Trust		59.35%55.52%-21.55%45.82%-86.50%13.31%10.72%21.51%-11.65%
COLD
Americold Realty Trust		11.89%-36.17%-26.72%10.11%-10.89%-9.89%9.03%40.61%50.55%

Correlation

The correlation between ILPT and COLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILPT:

$574.43M

COLD:

$4.04B

EPS

ILPT:

-$0.99

COLD:

-$0.39

Коэффициент P/S

ILPT:

1.27

COLD:

1.55

Коэффициент P/B

ILPT:

1.20

COLD:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

ILPT:

$453.36M

COLD:

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILPT:

$59.37M

COLD:

-$101.19M

EBITDA (12 мес.)

ILPT:

$205.18M

COLD:

$311.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Logistics Properties Trust

Americold Realty Trust

Часто сравнивают с ILPT:
ILPT с PLDILPT с AHRILPT с CTREILPT с DHCILPT с AGNCILPT с WELLILPT с CGDV
Часто сравнивают с COLD:
COLD с CUBECOLD с REXRCOLD с EXRCOLD с LANDCOLD с EGPCOLD с LANDOCOLD с EPRT

Доходность на риск

ILPT vs. COLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILPT
Ранг доходности на риск ILPT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILPT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILPT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILPT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILPT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILPT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
COLD
Ранг доходности на риск COLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILPT c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILPTCOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-0.24

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
-0.05

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

-0.27

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

-0.49

+9.92

ILPT vs. COLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILPT на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа COLD равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILPT и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILPT и COLD

Максимальная просадка ILPT за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILPT и COLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILPTCOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.79%

-70.76%

-23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-39.83%

+18.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.11%

-67.06%

+15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.79%

-70.76%

-23.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.17%

-57.70%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.54%

-22.49%

-22.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

21.89%

-12.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ILPT и COLD

Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Americold Realty Trust (COLD) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что ILPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILPTCOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

9.96%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

33.53%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.10%

44.97%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.29%

33.05%

+24.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.54%

32.17%

+16.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILPT и COLD

Дивидендная доходность ILPT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности COLD в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
COLD
Americold Realty Trust		6.52%7.15%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%
ILPT
Industrial Logistics Properties Trust		2.30%2.17%1.10%0.85%20.80%5.27%5.67%5.89%4.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILPT и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial Logistics Properties Trust и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
116.42M
629.87M
(ILPT) Общая выручка
(COLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ILPT и COLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Industrial Logistics Properties Trust и Americold Realty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
86.2%
0
Активы портфеля
ILPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 100.41M при выручке в 116.42M, что соответствует валовой рентабельности в 86.2%.

COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ILPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 90.31M при выручке в 116.42M, что соответствует операционной рентабельности 77.6%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

ILPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 116.42M, что соответствует чистой рентабельности -17.6%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

Часто задаваемые вопросы

ILPT and COLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILPT has higher volatility (11.21%) compared to COLD (9.96%). In terms of maximum drawdown, ILPT dropped -93.79% vs COLD's -70.76%.

ILPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILPT и COLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор