Сравнение ILPT с CTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
Доходность
Сравнение доходности ILPT и CTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILPT и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 1.81% | 55.52% | -21.55% | 45.82% | -86.50% | 13.31% | 10.72% | 21.51% | -12.10% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 25.88% |
Фундаментальные показатели
ILPT:
-$1.00
CTRE:
$1.29
ILPT:
0.82
CTRE:
23.20
ILPT:
$448.85M
CTRE:
$324.14M
ILPT:
$387.17M
CTRE:
$313.05M
ILPT:
-$165.62M
CTRE:
$381.80M
Доходность по периодам
С начала года, ILPT показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 3.79%.
ILPT
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 64.24%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- —
CTRE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILPT vs. CTRE — Ранг доходности на риск
ILPT
CTRE
Сравнение ILPT c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILPT | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.60 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.09 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.88 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 11.95 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILPT | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.60 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.60 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.43 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между ILPT и CTRE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILPT и CTRE
Дивидендная доходность ILPT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности CTRE в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 2.86% | 2.17% | 1.10% | 0.85% | 20.80% | 5.27% | 5.67% | 5.89% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.76% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок ILPT и CTRE
Максимальная просадка ILPT за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILPT и CTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILPT | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -67.43% | -26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -12.25% | -15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.79% | -30.98% | -62.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.39% | -8.78% | -69.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.80% | -10.68% | -33.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 2.96% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILPT и CTRE
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеют волатильность 10.54% и 10.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILPT | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 10.22% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.31% | 17.32% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.37% | 22.52% | +35.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.31% | 24.14% | +32.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.44% | 35.23% | +13.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILPT и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial Logistics Properties Trust и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности