PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHC с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHC с PFE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Healthcare Trust (DHC) и Pfizer Inc. (PFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHC или PFE.

Корреляция

Корреляция между DHC и PFE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DHC и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Healthcare Trust (DHC) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHC:

0.46

PFE:

-0.67

Коэф-т Сортино

DHC:

1.16

PFE:

-0.76

Коэф-т Омега

DHC:

1.15

PFE:

0.91

Коэф-т Кальмара

DHC:

0.33

PFE:

-0.26

Коэф-т Мартина

DHC:

0.96

PFE:

-1.12

Индекс Язвы

DHC:

30.29%

PFE:

13.63%

Дневная вол-ть

DHC:

65.13%

PFE:

24.48%

Макс. просадка

DHC:

-96.21%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

DHC:

-80.59%

PFE:

-56.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHC:

$735.81M

PFE:

$130.02B

EPS

DHC:

-$1.20

PFE:

$1.33

Коэффициент P/S

DHC:

0.49

PFE:

2.08

Коэффициент P/B

DHC:

0.38

PFE:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

DHC:

$1.51B

PFE:

$62.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHC:

$514.22M

PFE:

$42.09B

EBITDA (12 мес.)

DHC:

$158.26M

PFE:

$16.71B

Доходность по периодам

С начала года, DHC показывает доходность 33.38%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -11.75%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -12.71% против 0.58% соответственно.

DHC

С начала года

33.38%

1 месяц

44.04%

6 месяцев

24.20%

1 год

29.69%

5 лет

6.10%

10 лет

-12.71%

PFE

С начала года

-11.75%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

-10.02%

1 год

-16.34%

5 лет

-4.54%

10 лет

0.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHC и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHC
Ранг риск-скорректированной доходности DHC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHC c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHC на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHC и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHC и PFE

Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности PFE в 7.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHC
Diversified Healthcare Trust		1.32%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%10.41%7.06%
PFE
Pfizer Inc.		7.52%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%

Просадки

Сравнение просадок DHC и PFE

Максимальная просадка DHC за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DHC и PFE

Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHC и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
386.86M
13.72B
(DHC) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHC и PFE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diversified Healthcare Trust и Pfizer Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
79.3%
(DHC) Валовая рентабельность
(PFE) Валовая рентабельность
DHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о валовой прибыли в 386.86M при выручке в 386.86M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.87B при выручке в 13.72B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

DHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diversified Healthcare Trust сообщила об операционной прибыли в 72.54M при выручке в 386.86M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.79B при выручке в 13.72B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

DHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о чистой прибыли в -8.99M при выручке в 386.86M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 13.72B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.