PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILPT с AHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ILPT с AHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILPT (Industrial Logistics Properties Trust) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ILPT in REIT - Industrial, AHR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past year, ILPT returned 176.54% vs 37.09% for AHR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ILPT и AHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILPT показывает доходность 62.29%, что значительно выше, чем у AHR с доходностью -0.94%.

ILPT

1 день
1.73%
1 месяц
18.66%
С начала года
62.29%
6 месяцев
56.09%
1 год
176.54%
3 года*
71.12%
5 лет*
-17.07%
10 лет*
—

AHR

1 день
-0.47%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-6.22%
1 год
37.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILPT и AHR

2026 (YTD)20252024
ILPT
Industrial Logistics Properties Trust		62.29%55.52%-2.72%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		-0.94%70.03%126.69%

Correlation

The correlation between ILPT and AHR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILPT:

$585.01M

AHR:

$8.72B

EPS

ILPT:

-$0.99

AHR:

$140.17

Коэффициент P/S

ILPT:

1.29

AHR:

0.01

Коэффициент P/B

ILPT:

1.22

AHR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ILPT:

$453.36M

AHR:

$652.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILPT:

$59.37M

AHR:

$637.91B

EBITDA (12 мес.)

ILPT:

$205.18M

AHR:

$72.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Logistics Properties Trust

American Healthcare REIT, Inc.

Часто сравнивают с ILPT:
ILPT с PLDILPT с COLDILPT с CTREILPT с DHCILPT с AGNC
Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR

Доходность на риск

ILPT vs. AHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILPT
Ранг доходности на риск ILPT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILPT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILPT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILPT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILPT c AHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILPTAHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.59

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.15

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.44

3.02

+5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

8.24

+9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILPT vs. AHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILPT на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа AHR равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILPT и AHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILPTAHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.59

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

2.95

-3.10

Просадки

Сравнение просадок ILPT и AHR

Максимальная просадка ILPT за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки AHR в -12.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILPT и AHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILPTAHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.79%

-12.36%

-81.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-12.36%

-8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.55%

-12.36%

-53.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.37%

-2.96%

-41.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

4.51%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ILPT и AHR

Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с American Healthcare REIT, Inc. (AHR) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что ILPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILPTAHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

9.30%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

18.52%

+13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.70%

23.50%

+31.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.15%

26.71%

+30.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.57%

26.71%

+21.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILPT и AHR

Дивидендная доходность ILPT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности AHR в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.16%2.12%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILPT
Industrial Logistics Properties Trust		2.26%2.17%1.10%0.85%20.80%5.27%5.67%5.89%4.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILPT и AHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial Logistics Properties Trust и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00B20222023202420252026
116.42M
650.77B
(ILPT) Общая выручка
(AHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ILPT и AHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Industrial Logistics Properties Trust и American Healthcare REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
86.2%
98.0%
Активы портфеля
ILPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 100.41M при выручке в 116.42M, что соответствует валовой рентабельности в 86.2%.

AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.

ILPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 90.31M при выручке в 116.42M, что соответствует операционной рентабельности 77.6%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

ILPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 116.42M, что соответствует чистой рентабельности -17.6%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

Часто задаваемые вопросы

ILPT and AHR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILPT has higher volatility (11.17%) compared to AHR (9.30%). In terms of maximum drawdown, ILPT dropped -93.79% vs AHR's -12.36%.

ILPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILPT и AHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор