Сравнение DHC с ARE
DHC (Diversified Healthcare Trust) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DHC in REIT - Healthcare Facilities, ARE in REIT - Office. Over the past 10 years, DHC returned -3.69%/yr vs -2.93%/yr for ARE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DHC и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHC показывает доходность 89.04%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям ARE по среднегодовой доходности: -3.69% против -2.93% соответственно.
DHC
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 89.04%
- 6 месяцев
- 83.01%
- 1 год
- 150.45%
- 3 года*
- 68.77%
- 5 лет*
- 19.68%
- 10 лет*
- -3.69%
ARE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- -24.54%
- 3 года*
- -17.88%
- 5 лет*
- -19.03%
- 10 лет*
- -2.93%
Сравнение доходности по годам DHC и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 89.04% | 113.91% | -37.64% | 497.73% | -78.60% | -24.27% | -49.85% | -21.84% | -32.84% | 9.35% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.10% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between DHC and ARE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2000 г. | 0.52 |
The correlation between DHC and ARE shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHC:
-$1.33
ARE:
-$8.32
DHC:
1.45
ARE:
2.27
DHC:
$1.52B
ARE:
$2.90B
DHC:
$81.96M
ARE:
$1.98B
DHC:
$87.81M
ARE:
$646.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHC vs. ARE — Ранг доходности на риск
DHC
ARE
Сравнение DHC c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHC | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.93 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.64 | -0.48 | +10.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.12 | -0.74 | +25.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHC и ARE
Максимальная просадка DHC за все время составила -96.32%, что больше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHC | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.32% | -77.92% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -51.61% | +35.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.17% | -65.64% | +14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.81% | -77.92% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.32% | -77.92% | -18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.91% | -71.81% | +28.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.36% | -17.79% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 33.06% | -27.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHC и ARE
Текущая волатильность для Diversified Healthcare Trust (DHC) составляет 10.76%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что DHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHC | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 14.16% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 31.52% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 44.50% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.11% | 33.13% | +35.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.10% | 29.32% | +34.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHC и ARE
Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ARE в 7.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.91% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.44% | 0.82% | 1.74% | 1.07% | 6.18% | 1.29% | 4.37% | 9.95% | 13.31% | 8.15% | 8.24% | 11.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHC и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHC и ARE
DHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
DHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
DHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о чистой прибыли в -43.28M при выручке в 366.47M, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
DHC and ARE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (14.16%) compared to DHC (10.76%). In terms of maximum drawdown, DHC dropped -96.32% vs ARE's -77.92%.
DHC currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHC и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор