Сравнение DHC с ARE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Healthcare Trust (DHC) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE).
Доходность
Сравнение доходности DHC и ARE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHC и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 40.04% | 113.91% | -37.64% | 497.73% | -78.60% | -24.27% | -49.85% | -21.84% | -32.84% | 9.35% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | -10.15% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Фундаментальные показатели
DHC:
$1.63B
ARE:
$7.38B
DHC:
-$1.19
ARE:
-$8.40
DHC:
1.06
ARE:
2.48
DHC:
0.98
ARE:
0.39
DHC:
$1.54B
ARE:
$2.97B
DHC:
$205.97M
ARE:
$2.05B
DHC:
-$47.67M
ARE:
$1.78B
Доходность по периодам
С начала года, DHC показывает доходность 40.04%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям ARE по среднегодовой доходности: -5.17% против -3.73% соответственно.
DHC
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 40.04%
- 6 месяцев
- 54.72%
- 1 год
- 177.66%
- 3 года*
- 74.09%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- -5.17%
ARE
- 1 день
- -6.74%
- 1 месяц
- -16.45%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -49.36%
- 3 года*
- -26.10%
- 5 лет*
- -20.56%
- 10 лет*
- -3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHC vs. ARE — Ранг доходности на риск
DHC
ARE
Сравнение DHC c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHC | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.39 | -1.17 | +4.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.30 | -1.63 | +5.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.78 | +0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.47 | -1.00 | +12.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.74 | -1.68 | +30.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHC | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | -1.17 | +4.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.65 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.13 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.22 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DHC и ARE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHC и ARE
Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности ARE в 9.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.59% | 0.82% | 1.74% | 1.07% | 6.18% | 1.29% | 4.37% | 9.95% | 13.31% | 8.15% | 8.24% | 11.40% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 9.42% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок DHC и ARE
Максимальная просадка DHC за все время составила -96.32%, что больше максимальной просадки ARE в -76.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и ARE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHC | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.32% | -76.35% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -50.00% | +34.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.56% | -76.35% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.32% | -76.35% | -19.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.71% | -76.35% | +18.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -17.36% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 29.75% | -23.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHC и ARE
Diversified Healthcare Trust (DHC) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеют волатильность 12.55% и 12.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHC | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 12.09% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.91% | 35.72% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.76% | 42.21% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.95% | 31.64% | +37.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.82% | 28.43% | +35.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHC и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности