Сравнение DHC с ARE
DHC (Diversified Healthcare Trust) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DHC in REIT - Healthcare Facilities, ARE in REIT - Office. Over the past 10 years, DHC returned -3.81%/yr vs -2.82%/yr for ARE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DHC и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHC показывает доходность 76.63%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям ARE по среднегодовой доходности: -3.81% против -2.82% соответственно.
DHC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 76.63%
- 6 месяцев
- 78.10%
- 1 год
- 167.44%
- 3 года*
- 73.94%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- -3.81%
ARE
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 24.62%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- -19.57%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- -2.82%
Сравнение доходности по годам DHC и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 76.63% | 113.91% | -37.64% | 497.73% | -78.60% | -24.27% | -49.85% | -21.84% | -32.84% | 9.35% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.42% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between DHC and ARE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2000 г. | 0.52 |
The correlation between DHC and ARE shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHC:
-$1.33
ARE:
-$8.32
DHC:
1.35
ARE:
2.26
DHC:
$1.52B
ARE:
$2.90B
DHC:
$81.96M
ARE:
$1.98B
DHC:
$87.81M
ARE:
$646.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHC vs. ARE — Ранг доходности на риск
DHC
ARE
Сравнение DHC c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHC | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.94 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.74 | -0.43 | +11.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.29 | -0.70 | +28.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHC | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16 | -0.51 | +4.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.58 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.23 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DHC и ARE
Максимальная просадка DHC за все время составила -96.32%, что больше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHC | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.32% | -77.92% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -51.61% | +35.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.17% | -65.64% | +14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.81% | -77.92% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.32% | -77.92% | -18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.66% | -71.99% | +25.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.33% | -17.70% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 31.91% | -25.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHC и ARE
Diversified Healthcare Trust (DHC) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеют волатильность 13.26% и 13.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHC | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 13.76% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.85% | 32.49% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.48% | 43.53% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.05% | 32.92% | +36.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.03% | 29.13% | +34.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHC и ARE
Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности ARE в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.96% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.47% | 0.82% | 1.74% | 1.07% | 6.18% | 1.29% | 4.37% | 9.95% | 13.31% | 8.15% | 8.24% | 11.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHC и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHC и ARE
DHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
DHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
DHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о чистой прибыли в -43.28M при выручке в 366.47M, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
DHC and ARE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.76%) compared to DHC (13.26%). In terms of maximum drawdown, DHC dropped -96.32% vs ARE's -77.92%.
DHC currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHC и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор