Сравнение ILPT с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Prologis, Inc. (PLD).
Доходность
Сравнение доходности ILPT и PLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILPT и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 1.81% | 55.52% | -21.55% | 45.82% | -86.50% | 13.31% | 10.72% | 21.51% | -12.10% |
PLD Prologis, Inc. | 5.28% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -2.22% |
Фундаментальные показатели
ILPT:
$368.97M
PLD:
$127.73B
ILPT:
-$1.00
PLD:
$3.56
ILPT:
0.82
PLD:
14.51
ILPT:
0.75
PLD:
2.40
ILPT:
$448.85M
PLD:
$8.79B
ILPT:
$387.17M
PLD:
$5.24B
ILPT:
-$165.62M
PLD:
$7.20B
Доходность по периодам
С начала года, ILPT показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 5.28%.
ILPT
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 64.24%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- —
PLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILPT vs. PLD — Ранг доходности на риск
ILPT
PLD
Сравнение ILPT c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILPT | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.36 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.16 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 4.97 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILPT | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.27 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.33 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между ILPT и PLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILPT и PLD
Дивидендная доходность ILPT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности PLD в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 2.86% | 2.17% | 1.10% | 0.85% | 20.80% | 5.27% | 5.67% | 5.89% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLD Prologis, Inc. | 3.08% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок ILPT и PLD
Максимальная просадка ILPT за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILPT и PLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILPT | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -84.70% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -20.10% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.79% | -43.30% | -50.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.39% | -12.84% | -65.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.80% | -17.43% | -26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 4.71% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILPT и PLD
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что ILPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILPT | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 6.13% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.31% | 14.77% | +14.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.37% | 26.64% | +31.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.31% | 26.84% | +29.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.44% | 26.92% | +21.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILPT и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial Logistics Properties Trust и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности