Сравнение ILPT с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILPT или PLD.
Основные характеристики
| ILPT | PLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.06% | -13.42% |
| Дох-ть за 1 год | 33.44% | 13.34% |
| Дох-ть за 3 года | -46.62% | -6.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -27.63% | 7.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 0.43 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 2.05 | 0.99 |
| Индекс Язвы | 15.80% | 11.17% |
| Дневная вол-ть | 54.90% | 25.69% |
| Макс. просадка | -93.79% | -84.70% |
| Текущая просадка | -86.61% | -30.01% |
Фундаментальные показатели
| ILPT | PLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $236.80M | $104.43B |
| EPS | -$1.57 | $3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $440.70M | $7.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $293.79M | $3.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $317.34M | $5.87B |
Корреляция
Корреляция между ILPT и PLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ILPT и PLD
С начала года, ILPT показывает доходность -23.06%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью -13.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILPT c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILPT и PLD
Дивидендная доходность ILPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности PLD в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 1.12% | 0.85% | 20.80% | 5.27% | 5.67% | 5.89% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLD Prologis, Inc. | 3.33% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок ILPT и PLD
Максимальная просадка ILPT за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILPT и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILPT и PLD
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что ILPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILPT и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial Logistics Properties Trust и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности