PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILPT с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ILPT с PLD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Prologis, Inc. (PLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILPT или PLD.

Корреляция

Корреляция между ILPT и PLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ILPT и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ILPT:

37.95%

PLD:

13.96%

Макс. просадка

ILPT:

0.00%

PLD:

-0.79%

Текущая просадка

ILPT:

0.00%

PLD:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILPT:

$208.35M

PLD:

$99.20B

EPS

ILPT:

-$1.43

PLD:

$4.01

Коэффициент P/S

ILPT:

0.47

PLD:

11.36

Коэффициент P/B

ILPT:

0.39

PLD:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

ILPT:

$441.99M

PLD:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILPT:

$337.72M

PLD:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

ILPT:

$316.13M

PLD:

$6.74B

Доходность по периодам

ILPT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILPT и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILPT
Ранг риск-скорректированной доходности ILPT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILPT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILPT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILPT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILPT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILPT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILPT c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILPT и PLD

Дивидендная доходность ILPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности PLD в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILPT
Industrial Logistics Properties Trust		1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLD
Prologis, Inc.		3.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILPT и PLD

Максимальная просадка ILPT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PLD в -0.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILPT и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ILPT и PLD

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILPT и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial Logistics Properties Trust и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
111.91M
2.14B
(ILPT) Общая выручка
(PLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ILPT и PLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Industrial Logistics Properties Trust и Prologis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
87.4%
74.3%
(ILPT) Валовая рентабельность
(PLD) Валовая рентабельность
ILPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 97.75M при выручке в 111.91M, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.

PLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.

ILPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 37.75M при выручке в 111.91M, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.

PLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 878.41M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.

ILPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -21.53M при выручке в 111.91M, что соответствует чистой рентабельности -19.2%.

PLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 592.95M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.