Сравнение DHC с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Healthcare Trust (DHC) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Доходность
Сравнение доходности DHC и STAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHC и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 40.04% | 113.91% | -37.64% | 497.73% | -78.60% | -24.27% | -49.85% | -21.84% | -32.84% | 9.35% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Фундаментальные показатели
DHC:
$1.63B
STAG:
$6.81B
DHC:
-$1.19
STAG:
$1.46
DHC:
1.06
STAG:
8.02
DHC:
0.98
STAG:
1.89
DHC:
$1.54B
STAG:
$845.18M
DHC:
$205.97M
STAG:
$498.04M
DHC:
-$47.67M
STAG:
$595.40M
Доходность по периодам
С начала года, DHC показывает доходность 40.04%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -5.17% против 11.05% соответственно.
DHC
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 40.04%
- 6 месяцев
- 54.72%
- 1 год
- 177.66%
- 3 года*
- 74.09%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- -5.17%
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHC vs. STAG — Ранг доходности на риск
DHC
STAG
Сравнение DHC c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHC | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.39 | 0.18 | +3.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.30 | 0.41 | +3.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.05 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.47 | 0.27 | +11.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.74 | 0.96 | +27.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHC | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 0.18 | +3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.22 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.42 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.51 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DHC и STAG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHC и STAG
Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности STAG в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.59% | 0.82% | 1.74% | 1.07% | 6.18% | 1.29% | 4.37% | 9.95% | 13.31% | 8.15% | 8.24% | 11.40% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок DHC и STAG
Максимальная просадка DHC за все время составила -96.32%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и STAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHC | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.32% | -45.08% | -51.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -16.84% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.56% | -42.22% | -44.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.32% | -45.08% | -51.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.71% | -9.83% | -47.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -10.58% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 4.69% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHC и STAG
Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHC | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 4.99% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.91% | 12.70% | +15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.76% | 22.99% | +29.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.95% | 23.40% | +45.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.82% | 26.15% | +37.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHC и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности