Сравнение DHC с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Healthcare Trust (DHC) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHC или STAG.
Доходность
Сравнение доходности DHC и STAG
Доходность по периодам
С начала года, DHC показывает доходность -34.66%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -15.15% против 9.65% соответственно.
DHC
-34.66%
-28.28%
5.66%
19.21%
-17.79%
-15.15%
STAG
-3.96%
-3.79%
5.96%
5.95%
8.22%
9.65%
Фундаментальные показатели
| DHC | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $593.54M | $6.69B |
| EPS | -$1.59 | $0.99 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.63B | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.48B | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $183.78M | $685.04M |
Основные характеристики
| DHC | STAG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 0.31 |
| Коэф-т Сортино | 0.91 | 0.58 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | 0.80 | 0.94 |
| Индекс Язвы | 23.94% | 6.32% |
| Дневная вол-ть | 65.07% | 19.49% |
| Макс. просадка | -96.19% | -45.08% |
| Текущая просадка | -84.66% | -14.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DHC и STAG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHC c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHC и STAG
Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности STAG в 4.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 1.66% | 1.07% | 6.18% | 1.29% | 4.37% | 10.26% | 13.72% | 8.40% | 8.49% | 10.83% | 7.34% | 7.30% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.05% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок DHC и STAG
Максимальная просадка DHC за все время составила -96.19%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHC и STAG
Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 24.30% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHC и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности