Сравнение DHC с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Healthcare Trust (DHC) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHC или STAG.
Корреляция
Корреляция между DHC и STAG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DHC и STAG
Загрузка...
Основные характеристики
DHC:
0.46
STAG:
0.08
DHC:
1.16
STAG:
0.43
DHC:
1.15
STAG:
1.05
DHC:
0.33
STAG:
0.16
DHC:
0.96
STAG:
0.44
DHC:
30.29%
STAG:
10.45%
DHC:
65.13%
STAG:
23.63%
DHC:
-96.21%
STAG:
-45.08%
DHC:
-80.59%
STAG:
-14.94%
Фундаментальные показатели
DHC:
$735.81M
STAG:
$6.66B
DHC:
-$1.20
STAG:
$1.33
DHC:
0.49
STAG:
8.47
DHC:
0.38
STAG:
1.90
DHC:
$1.51B
STAG:
$785.42M
DHC:
$514.22M
STAG:
$550.70M
DHC:
$158.26M
STAG:
$538.17M
Доходность по периодам
С начала года, DHC показывает доходность 33.38%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -12.71% против 10.17% соответственно.
DHC
33.38%
44.04%
24.20%
29.69%
6.10%
-12.71%
STAG
6.43%
10.02%
0.32%
1.86%
13.62%
10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DHC и STAG
DHC
STAG
Сравнение DHC c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHC и STAG
Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности STAG в 4.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 1.32% | 1.74% | 1.07% | 6.18% | 1.29% | 4.37% | 9.95% | 13.31% | 8.15% | 8.24% | 10.41% | 7.06% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.18% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% |
Просадки
Сравнение просадок DHC и STAG
Максимальная просадка DHC за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности DHC и STAG
Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHC и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHC и STAG
DHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о валовой прибыли в 386.86M при выручке в 386.86M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.90M при выручке в 205.57M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
DHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diversified Healthcare Trust сообщила об операционной прибыли в 72.54M при выручке в 386.86M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.69M при выручке в 205.57M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
DHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о чистой прибыли в -8.99M при выручке в 386.86M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.40M при выручке в 205.57M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.