Сравнение DHC с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Healthcare Trust (DHC) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHC или STAG.
Основные характеристики
| DHC | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.52% | -11.31% |
| Дох-ть за 1 год | 172.18% | 5.47% |
| Дох-ть за 3 года | -16.45% | 2.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -18.79% | 8.05% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.38% | 9.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 0.39 |
| Дневная вол-ть | 82.47% | 21.42% |
| Макс. просадка | -96.18% | -45.08% |
| Current Drawdown | -84.63% | -20.93% |
Фундаментальные показатели
| DHC | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $584.22M | $6.41B |
| Прибыль на акцию | -$1.23 | $1.07 |
| Выручка (12 мес.) | $1.41B | $707.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $171.89M | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $198.93M | $517.67M |
Корреляция
Корреляция между DHC и STAG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DHC и STAG
С начала года, DHC показывает доходность -34.52%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -11.31%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -15.38% против 9.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHC c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHC и STAG
Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности STAG в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 1.65% | 1.07% | 5.32% | 1.29% | 4.37% | 10.20% | 13.72% | 8.40% | 8.49% | 10.83% | 7.34% | 7.30% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.92% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок DHC и STAG
Максимальная просадка DHC за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHC и STAG
Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHC и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности