Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $374.91M
- Enterprise Value
- $191.88M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $448.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $387.17M
- EBITDA (12 мес.)
- -$165.62M
- Годовой диапазон
- $2.45 - $6.68
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13.52%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Industrial Logistics Properties Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) показал доход в 3.45% с начала года и 70.28% за последние 12 месяцев.
Industrial Logistics Properties Trust
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 70.28%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- -22.86%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +82.3%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -32.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ILPT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 июн. 2025 г. с доходностью +28.2%, в то время как худший день был 14 июл. 2022 г. с доходностью -24.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.92% | 9.94% | -3.07% | 3.45% | |||||||||
| 2025 | 9.05% | -0.76% | -12.69% | -23.54% | 25.57% | 38.30% | 18.05% | 15.79% | -5.36% | -8.68% | 4.92% | 0.00% | 55.52% |
| 2024 | -15.10% | -3.77% | 12.01% | -17.72% | 7.10% | -2.39% | 39.97% | -3.70% | -3.84% | -25.54% | 9.48% | -5.68% | -21.55% |
| 2023 | 35.20% | -7.03% | -25.12% | -32.55% | -12.14% | 82.32% | 28.81% | -7.31% | -26.46% | -13.12% | 35.60% | 38.64% | 45.82% |
| 2022 | -7.14% | -2.44% | 1.34% | -27.55% | -5.57% | -7.73% | -28.69% | -25.32% | -26.57% | -14.74% | -13.03% | -19.66% | -86.50% |
| 2021 | -7.57% | 0.28% | 8.74% | 8.65% | 1.05% | 4.31% | 4.95% | 1.22% | -7.36% | 11.85% | -21.11% | 13.04% | 13.31% |
Метрики бенчмарка
Industrial Logistics Properties Trust: годовая альфа составляет -13.29%, бета — 1.01, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 16.01.2018.
- Эта акция участвовал в 181.26% снижения S&P 500 Index, но только в 120.54% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -13.29%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 120.54%
- Участие в снижении
- 181.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ILPT имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ILPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.90 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.39 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.40 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 6.61 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ILPT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Industrial Logistics Properties Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.12 | $0.04 | $0.04 | $0.68 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $0.93 |
Дивидендный доход | 2.82% | 2.17% | 1.10% | 0.85% | 20.80% | 5.27% | 5.67% | 5.89% | 4.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Industrial Logistics Properties Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2024 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2023 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2022 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2021 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $1.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Industrial Logistics Properties Trust показал максимальную просадку в 93.79%, зарегистрированную 16 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Industrial Logistics Properties Trust составляет 78.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.79% | 29 окт. 2021 г. | 388 | 16 мая 2023 г. | — | — | — |
| -44.08% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 204 |
| -22.81% | 21 авг. 2018 г. | 86 | 21 дек. 2018 г. | 238 | 3 дек. 2019 г. | 324 |
| -14.48% | 18 янв. 2018 г. | 56 | 9 апр. 2018 г. | 66 | 12 июл. 2018 г. | 122 |
| -10.9% | 16 дек. 2020 г. | 30 | 29 янв. 2021 г. | 30 | 15 мар. 2021 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Industrial Logistics Properties Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Industrial Logistics Properties Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ILPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у ILPT коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ILPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у ILPT коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |