- ISIN
- US4562371066
- CUSIP
- 456237106
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Industrial
- Дата IPO
- 12 янв. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $575.09M
- Enterprise Value
- $389.30M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $453.36M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $59.37M
- EBITDA (12 мес.)
- $205.18M
- Годовой диапазон
- $3.24 - $9.15
- Целевая цена
- $7.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ILPT
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) прибавил 59.5% с начала года. По цене $9 за акцию ILPT торгуется на 5.0% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ILPT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $386.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) показал доход в 59.53% с начала года и 163.10% за последние 12 месяцев.
Industrial Logistics Properties Trust
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 15.41%
- С начала года
- 59.53%
- 6 месяцев
- 51.86%
- 1 год
- 163.10%
- 3 года*
- 68.36%
- 5 лет*
- -17.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ILPT по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +82.3%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -32.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ILPT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 июн. 2025 г. с доходностью +28.2%, в то время как худший день был 14 июл. 2022 г. с доходностью -24.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.92% | 9.94% | -3.07% | 31.85% | 20.73% | -3.12% | 59.53% | ||||||
| 2025 | 9.05% | -0.76% | -12.69% | -23.54% | 25.57% | 38.30% | 18.05% | 15.79% | -5.36% | -8.68% | 4.92% | 0.00% | 55.52% |
| 2024 | -15.10% | -3.77% | 12.01% | -17.72% | 7.10% | -2.39% | 39.97% | -3.70% | -3.84% | -25.54% | 9.48% | -5.68% | -21.55% |
| 2023 | 35.20% | -7.03% | -25.12% | -32.55% | -12.14% | 82.32% | 28.81% | -7.31% | -26.46% | -13.12% | 35.60% | 38.64% | 45.82% |
| 2022 | -7.14% | -2.44% | 1.34% | -27.55% | -5.57% | -7.73% | -28.69% | -25.32% | -26.57% | -14.74% | -13.03% | -19.66% | -86.50% |
| 2021 | -7.57% | 0.28% | 8.74% | 8.65% | 1.05% | 4.31% | 4.95% | 1.22% | -7.36% | 11.85% | -21.11% | 13.04% | 13.31% |
Метрики бенчмарка
Industrial Logistics Properties Trust has an annualized alpha of -9.89%, beta of 1.02, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 2018.
- This stock participated in 183.17% of S&P 500 Index downside but only 136.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.89%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 136.71%
- Участие в снижении
- 183.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ILPT имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ILPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.80 | 2.93 | +4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 13.52 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Industrial Logistics Properties Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.12 | $0.04 | $0.04 | $0.68 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $0.93 |
Дивидендный доход | 2.30% | 2.17% | 1.10% | 0.85% | 20.80% | 5.27% | 5.67% | 5.89% | 4.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Industrial Logistics Properties Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2024 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2023 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2022 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2021 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $1.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Industrial Logistics Properties Trust показал максимальную просадку в 93.79%, зарегистрированную 16 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Industrial Logistics Properties Trust составляет 66.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -93.79%май 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 7moокт. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -44.08%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 16d | 9mo 20dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.81%дек. 2018 г. | 4mo 2d | 11mo 17d | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -14.48%апр. 2018 г. | 2mo 21d | 3mo 4d | 5mo 25dянв. 2018 г. - июль 2018 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.90%янв. 2021 г. | 1mo 14d | 1mo 15d | 2mo 29dдек. 2020 г. - март 2021 г. |
Показатели просадок
| ILPT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -56.78% | -37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.05% | -9.10% | -11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.11% | -18.90% | -32.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.79% | -25.43% | -68.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.13% | -0.74% | -65.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -10.72% | -33.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 1.97% | +7.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Industrial Logistics Properties Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Industrial Logistics Properties Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ILPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у ILPT коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ILPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у ILPT коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ILPT
Добавьте Industrial Logistics Properties Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ILPT