Сравнение DHC с LMB
DHC (Diversified Healthcare Trust) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. DHC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, DHC returned -3.69%/yr vs 23.52%/yr for LMB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHC и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHC показывает доходность 89.04%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: -3.69% против 23.52% соответственно.
DHC
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 89.04%
- 6 месяцев
- 83.01%
- 1 год
- 150.45%
- 3 года*
- 68.77%
- 5 лет*
- 19.68%
- 10 лет*
- -3.69%
LMB
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- -42.30%
- 3 года*
- 53.86%
- 5 лет*
- 53.85%
- 10 лет*
- 23.52%
Сравнение доходности по годам DHC и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 89.04% | 113.91% | -37.64% | 497.73% | -78.60% | -24.27% | -49.85% | -21.84% | -32.84% | 9.35% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.62% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between DHC and LMB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
DHC:
$2.20B
LMB:
$982.91M
DHC:
-$1.33
LMB:
$2.75
DHC:
1.45
LMB:
1.51
DHC:
1.36
LMB:
5.01
DHC:
$1.52B
LMB:
$652.56M
DHC:
$81.96M
LMB:
$163.77M
DHC:
$87.81M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHC vs. LMB — Ранг доходности на риск
DHC
LMB
Сравнение DHC c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHC | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.92 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.64 | -0.76 | +10.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.12 | -1.07 | +26.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHC и LMB
Максимальная просадка DHC за все время составила -96.32%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHC | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.32% | -84.10% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -55.92% | +40.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.17% | -55.92% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.81% | -55.92% | -28.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.32% | -84.10% | -12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.91% | -45.53% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.36% | -31.66% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 39.63% | -33.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHC и LMB
Текущая волатильность для Diversified Healthcare Trust (DHC) составляет 10.76%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что DHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHC | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 16.58% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 56.71% | -26.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 66.18% | -25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.11% | 62.74% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.10% | 63.32% | +0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHC и LMB
Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.44% | 0.82% | 1.74% | 1.07% | 6.18% | 1.29% | 4.37% | 9.95% | 13.31% | 8.15% | 8.24% | 11.40% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHC и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHC и LMB
DHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
DHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
DHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о чистой прибыли в -43.28M при выручке в 366.47M, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
DHC and LMB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (16.58%) compared to DHC (10.76%). In terms of maximum drawdown, DHC dropped -96.32% vs LMB's -84.10%.
DHC currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHC и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор