PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHC с LMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHC с LMB

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Healthcare Trust (DHC) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHC или LMB.

Корреляция

Корреляция между DHC и LMB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DHC и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Healthcare Trust (DHC) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.53%
874.07%
DHC
LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHC:

-0.04

LMB:

1.89

Коэф-т Сортино

DHC:

0.38

LMB:

2.54

Коэф-т Омега

DHC:

1.05

LMB:

1.30

Коэф-т Кальмара

DHC:

-0.03

LMB:

3.37

Коэф-т Мартина

DHC:

-0.08

LMB:

9.20

Индекс Язвы

DHC:

29.24%

LMB:

12.66%

Дневная вол-ть

DHC:

59.64%

LMB:

61.71%

Макс. просадка

DHC:

-96.21%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

DHC:

-85.19%

LMB:

-12.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHC:

$550.02M

LMB:

$1.09B

EPS

DHC:

-$1.55

LMB:

$2.57

Коэффициент P/S

DHC:

0.37

LMB:

2.09

Коэффициент P/B

DHC:

0.28

LMB:

7.03

Общая выручка (12 мес.)

DHC:

$1.12B

LMB:

$399.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

DHC:

$127.36M

LMB:

$112.16M

EBITDA (12 мес.)

DHC:

$129.47M

LMB:

$44.26M

Доходность по периодам

С начала года, DHC показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: -15.19% против 27.75% соответственно.

DHC

С начала года

1.79%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-3.06%

5 лет

-4.59%

10 лет

-15.19%

LMB

С начала года

7.61%

1 месяц

20.71%

6 месяцев

19.07%

1 год

107.09%

5 лет

98.87%

10 лет

27.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHC и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHC
Ранг риск-скорректированной доходности DHC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
LMB
Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHC c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DHC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHC: -0.04
LMB: 1.89
Коэффициент Сортино DHC, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHC: 0.38
LMB: 2.54
Коэффициент Омега DHC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHC: 1.05
LMB: 1.30
Коэффициент Кальмара DHC, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHC: -0.03
LMB: 3.37
Коэффициент Мартина DHC, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHC: -0.08
LMB: 9.20

Показатель коэффициента Шарпа DHC на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHC и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
1.89
DHC
LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHC и LMB

Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHC
Diversified Healthcare Trust		1.72%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%10.41%7.06%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHC и LMB

Максимальная просадка DHC за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.19%
-12.61%
DHC
LMB

Волатильность

Сравнение волатильности DHC и LMB

Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 17.41%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.10%
17.41%
DHC
LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHC и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию