Сравнение ILMN с TTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и The Trade Desk, Inc. (TTD).
Доходность
Сравнение доходности ILMN и TTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILMN и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | -3.45% | -1.85% | -1.34% | -31.14% | -46.85% | 2.82% | 11.53% | 10.61% | 37.27% | 70.64% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -42.10% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Фундаментальные показатели
ILMN:
$19.50B
TTD:
$10.61B
ILMN:
$5.44
TTD:
$0.90
ILMN:
23.29
TTD:
24.32
ILMN:
11.19
TTD:
0.32
ILMN:
4.56
TTD:
3.72
ILMN:
6.33
TTD:
4.27
ILMN:
$4.34B
TTD:
$2.90B
ILMN:
$2.89B
TTD:
$2.28B
ILMN:
$1.46B
TTD:
$691.45M
Доходность по периодам
С начала года, ILMN показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -42.10%.
ILMN
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 61.54%
- 3 года*
- -17.59%
- 5 лет*
- -19.50%
- 10 лет*
- -2.45%
TTD
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -42.10%
- 6 месяцев
- -55.43%
- 1 год
- -61.51%
- 3 года*
- -28.81%
- 5 лет*
- -19.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILMN vs. TTD — Ранг доходности на риск
ILMN
TTD
Сравнение ILMN c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILMN | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | -0.89 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | -1.27 | +3.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.81 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.78 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | -1.30 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILMN | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | -0.89 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.29 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ILMN и TTD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILMN и TTD
Ни ILMN, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ILMN и TTD
Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки TTD в -84.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и TTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILMN | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -84.75% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.66% | -76.29% | +50.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.23% | -84.75% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.20% | -84.24% | +9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -26.09% | -14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 46.05% | -35.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILMN и TTD
Текущая волатильность для Illumina, Inc. (ILMN) составляет 11.04%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что ILMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILMN | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 23.12% | -12.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.47% | 35.59% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.07% | 69.74% | -20.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.31% | 67.89% | -22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 68.59% | -25.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILMN и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ILMN и TTD
ILMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 777.00M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.70M при выручке в 846.79M, что соответствует валовой рентабельности в 80.7%.
ILMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 256.00M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 256.87M при выручке в 846.79M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
ILMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 334.00M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.95M при выручке в 846.79M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.