Сравнение ILMN с CRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL).
Доходность
Сравнение доходности ILMN и CRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILMN и CRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | -3.45% | -1.85% | -1.34% | -31.14% | -46.85% | 2.82% | 11.53% | 10.61% | 37.27% | 70.64% |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -12.32% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
Фундаментальные показатели
ILMN:
$19.50B
CRL:
$8.61B
ILMN:
$5.44
CRL:
-$2.93
ILMN:
4.56
CRL:
2.15
ILMN:
6.33
CRL:
2.72
ILMN:
$4.34B
CRL:
$4.02B
ILMN:
$2.89B
CRL:
$1.01B
ILMN:
$1.46B
CRL:
$319.45M
Доходность по периодам
С начала года, ILMN показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у CRL с доходностью -12.32%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям CRL по среднегодовой доходности: -2.45% против 8.47% соответственно.
ILMN
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 61.54%
- 3 года*
- -17.59%
- 5 лет*
- -19.50%
- 10 лет*
- -2.45%
CRL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -12.32%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -9.88%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILMN vs. CRL — Ранг доходности на риск
ILMN
CRL
Сравнение ILMN c CRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILMN | CRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.35 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 0.84 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.49 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 1.11 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILMN | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.35 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.24 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.23 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.24 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ILMN и CRL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILMN и CRL
Ни ILMN, ни CRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ILMN и CRL
Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки CRL в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и CRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILMN | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -78.23% | -17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.66% | -33.18% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.23% | -78.23% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.23% | -78.23% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.20% | -61.84% | -13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -25.47% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 14.62% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILMN и CRL
Текущая волатильность для Illumina, Inc. (ILMN) составляет 11.04%, в то время как у Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что ILMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILMN | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 17.12% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.47% | 32.12% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.07% | 56.57% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.31% | 41.85% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 37.20% | +5.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILMN и CRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Charles River Laboratories International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ILMN и CRL
ILMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 777.00M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 994.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ILMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 256.00M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в -283.44M при выручке в 994.23M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.
ILMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 334.00M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -276.56M при выручке в 994.23M, что соответствует чистой рентабельности -27.8%.