Сравнение IIPR с T
IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, IIPR returned -13.57%/yr vs 7.38%/yr for T. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IIPR и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIPR показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%.
IIPR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 10.12%
- С начала года
- 32.69%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -13.57%
- 10 лет*
- —
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам IIPR и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.69% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between IIPR and T is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between IIPR and T shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IIPR:
$4.14
T:
$3.04
IIPR:
14.62
T:
7.74
IIPR:
6.51
T:
1.35
IIPR:
$263.23M
T:
$125.65B
IIPR:
$195.78M
T:
$105.41B
IIPR:
$210.04M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIPR vs. T — Ранг доходности на риск
IIPR
T
Сравнение IIPR c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIPR | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.92 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.59 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | -1.22 | +3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIPR и T
Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIPR | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -64.15% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -21.87% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.92% | -21.87% | -41.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.42% | -32.01% | -46.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.14% | -18.12% | -50.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -15.72% | -21.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 10.64% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIPR и T
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIPR | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 8.21% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.31% | 17.80% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 22.13% | +19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 24.01% | +17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.46% | 23.73% | +24.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIPR и T
Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 12.56% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIPR и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IIPR and T have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (9.13%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs T's -64.15%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIPR и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор